Eksportér måneden til din revisor

Download månedens fakturaer og omkostninger i det format, dit regnskabskontor importerer, og giv din revisor sin egen skrivebeskyttede adgang.

ØkonomiBegynder10 minutterDag 27 af 30

Emner:Fakturering og økonomiKom godt i gang

Inden du begynder

Ved udgangen af hver måned har din revisor brug for det samme: hver salgsfaktura og hver omkostning i en form, revisoren kan indlæse. Flowtly samler begge på én fane, Export, med én række pr. dokumenttype og måneden valgt øverst.

CSV og XLSX fungerer for alle regnskabskontorer. Revisorer i Polen kan også modtage filer lavet til Comarch Optima, WAPRO og enova365. Disse formater er specifikke for det polske marked og er markeret som sådan nedenfor.

Hvis din revisor hellere vil hente filerne selv, giver det sidste trin revisoren sin egen skrivebeskyttede adgang.

Det har du til sidst

Dit regnskabskontor har månedens fakturaer og omkostninger i en fil, det kan importere, eller sin egen adgang til at downloade dem.

Det skal du bruge

  • Månedens fakturaer og omkostninger registreret i Flowtly.
  • Rettigheden Accountancy viewer eller en administrator, der kan tildele den.
  • For Optima-brugere i Polen: de to Optima-databaseidentifikatorer fra dit regnskabskontor.

Gennemfør disse vejledninger først

Prøv det i demoen

Klik først igennem disse skærme med eksempeldata. Du behøver ingen konto.

Åbn live-demoen

Trin for trin

Gennemfør forløbet

  1. 1

    Åbn fanen Export, og vælg måneden

    Gå i sidemenuen til Finance & Business → Accounting → Accountancy, og åbn fanen Export. Måneden vises øverst. Brug pilene til at gå til den måned, du afslutter, eller klik på This month for at springe tilbage. Før den 15. åbner siden på den forrige måned, som normalt er den, du afleverer.

    Tips

    • Måneden indgår i adressen, for eksempel accountancy/exports/2026-09, så du kan gemme en måned som bogmærke.
    • Du ser kun Accountancy, hvis du har rettigheden Accountancy viewer.
  2. 2

    Download fakturaer og omkostninger som CSV eller XLSX

    Tabellen har én række pr. dokumenttype. På rækken Invoices vælger du CSV eller XLSX på formatlisten og klikker på Export. Gør det samme på rækken Costs. Hver fil dækker den måned, der vises øverst, og fungerer for ethvert regnskabskontor eller regneark.

    Tips

    • Flowtly husker det format, du valgte for hver række, i denne browser, så det allerede er valgt næste måned.
    • Skal lønadministrationen også bruge fravær? Rækken Team members time off eksporterer månedens fravær som CSV eller XLSX på samme måde.
  3. 3

    Polsk regnskabssoftware: vælg din revisors format

    Dette trin gælder for regnskabskontorer i Polen. Formatlisten på rækkerne Invoices og Costs tilbyder også Optima XML, WAPRO.pl XML, WAPRO Kaper XML, WAPRO Fakir TXT (ZIP) og enova365 XML. Spørg din revisor, hvilket program der bruges, vælg det format, og klik på Export.

    Tips

    • Optima XML på rækkerne Invoices og Costs er en JPK_V7M-momsangivelse, som Optima indsender til skattemyndighederne i stedet for at importere den. Et kontor, der indlæser dine dokumenter i Optima, skal i stedet bruge registrene til distribueret arbejde (trin 5).
  4. 4

    Optima i Polen: angiv de to databaseidentifikatorer én gang

    Optima-filen til distribueret arbejde er adresseret til én Optima-database, så den kræver to identifikatorer. Åbn Settings og derefter Invoicing settings under Finance & Business, og find afsnittet Optima export. Angiv Source database (BAZA_ZRD_ID), som er din, og Target database (BAZA_DOC_ID), som tilhører dit regnskabskontor. Klik på Save.

    Tips

    • Dit regnskabskontor oplyser dig om begge. Hver er højst 5 tegn.
    • Indtil begge er angivet, nægter Optima-dokumenteksporten og arkivet at køre i stedet for at adressere en fil til den forkerte database.
    • Invoicing settings er kun synlig for administratorer.
  5. 5

    Optima i Polen: eksportér registre og dokumenter

    Tilbage på fanen Export samler rækken med registre til distribueret arbejde for Optima begge momsregistre i én fil. Vælg XML for kun registrene, eller XML + documents for at medtage hver fakturas kildedokumenter i filen. Rækken Optima document archive giver dig en ZIP med registrene og alle de dokumenter, der ligger bag dem. En MANIFEST.txt i arkivet viser, hvad arkivet indeholder, og hvad det ikke indeholder.

    Tips

    • XML + documents gør filen meget større. Vælg det kun, når den person, der importerer, også har brug for dokumenterne.
    • Hvis et panel med titlen Check these documents before importing into Optima vises efter downloadet, så ret de viste dokumenter, for eksempel et manglende skatte-id for modparten, og eksportér igen.
  6. 6

    Giv din revisor sin egen adgang

    I stedet for at sende filer hver måned kan du lade din revisor downloade dem. Åbn People, åbn din revisors profil, og gå til fanen Permissions. Klik på Edit, og markér Accountancy viewer under Accountancy i Change permissions. Klik på Save changes. Din revisor ser nu Accountancy i sin menu, inklusive fanen Export.

    Tips

    • Accountancy viewer giver skrivebeskyttet adgang til regnskabsrapporter og oversigter.
    • For en intern bogholder, der også håndterer fakturaer, omkostninger og bank, tildeler Preset role Accountancy manager en bredere gruppe rettigheder på én gang. Når du vælger en forudindstilling, erstattes hele udvalget.
    • Din revisor skal først være bruger i din organisation. Hvis revisoren endnu ikke er i People, så send en invitation.

Du er færdig!

Måneden ligger hos dit regnskabskontor i et format, det kan indlæse. Næste måned åbner du fanen Export igen: det format, du valgte for hver række, er allerede valgt i denne browser.

Hvis din revisor har et spørgsmål om en bestemt omkostningsfaktura eller banktransaktion, kan revisoren stille det på fanen Questions i Accountancy i stedet for via e-mail.

I vidensbasen