Økonomi

Behandl indgående fakturaer i Flowtly

Gennemgå AI-udtrukne forslag til relateret måned, beløb og modpart, så alle leverandørfakturaer accepteres af din revisor.

Varighed
8 minutter
Niveau
Begynder
Åbn indgående fakturaer Kontakt Flowtly Support
Gennemfør disse vejledninger først
Opret en organisation i Flowtly
Liste over indgående fakturaer i Flowtly med uploadområde og tre fakturaer med 0% fuldførelse

Inden du begynder

Flowtly's modul til indgående fakturaer centraliserer leverandørfakturaer, uanset om de ankommer via KSeF (det polske nationale e-faktureringssystem) eller uploades manuelt. Hver faktura skal have en relateret måned angivet — uden den kan din revisor ikke acceptere den i den månedlige afslutningsproces.

Flowtly læser hvert dokument med OCR og foreslår den relaterede måned, beløb og modpart. Du gennemgår hvert forslag og accepterer, korrigerer eller afviser det. Når alle felter når 100%, er fakturaen klar til din revisor.

Trin for trin

Gennemfør forløbet

6 trin
Trin 1

Åbn indgående fakturaer, og tilføj et dokument

Naviger til Økonomi og forretning → Indgående fakturaer. Hvis din organisation har E-fakturering (KSeF) aktiveret, hentes leverandørfakturaer automatisk fra det nationale e-faktureringssystem — klik på Tjek E-fakturering øverst til højre for at udløse en øjeblikkelig synkronisering. Hvis E-fakturering ikke er opsat, skal du trække og slippe en PDF eller et billede på uploadområdet eller klikke på Klik for at uploade (PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF, maks. 3 MB).

Tips
  • Kontakt din Flowtly-administrator, hvis du ikke kan se knappen Tjek E-fakturering — E-fakturering skal først aktiveres for din organisation.
Liste over indgående fakturaer med uploadområde og tre fakturaer med 0% fuldførelse
Liste over indgående fakturaer med uploadområde og tre fakturaer med 0% fuldførelse
Trin 2

Klik på en faktura for at åbne gennemgangspanelet

Listen viser hver fakturas navn, fuldførelsesstatus (statusring), beløb, tilknyttet transaktion, regnskabsperiode og modtagelsesdato. Fakturaer med en rød 0%-ring har afventende AI-forslag til gennemgang. Klik på en vilkårlig række for at åbne detaljepanelet. Øverst i panelet ser du Bemærkning til revision — klik på Tilføj for at skrive en besked, som din revisor vil se sammen med fakturaen, eller for at angive kontekst, som Flowtly's AI bruger til fremtidige forslag. Inden du gennemgår AI-forslagene, skal du klikke på øje-ikonet i den nedre handlingsbjælke for at forhåndsvise det originale dokument og verificere dets detaljer.

Tips
  • Gennemgå fakturaer sorteret efter Modtagelsesdato (standard), så ældre dokumenter ikke overskrider den månedlige deadline.
  • Hold revisorens bemærkning kort men specifik — f.eks. "Refunderbar rejse, klientbesøg Q1". Flowtly's AI læser også denne bemærkning for at forbedre fremtidige forslag til lignende fakturaer.
Fakturadetaljepanel med fakturanavn, modtagelsesdato, feltet Bemærkning til revision og AI-forslag til relateret måned med knapperne Accepter, Korrigér og Afvis
Fakturadetaljepanel med fakturanavn, modtagelsesdato, feltet Bemærkning til revision og AI-forslag til relateret måned med knapperne Accepter, Korrigér og Afvis
Trin 3

Acceptér eller korrigér den relaterede måned

Under Angiv relateret måned viser Flowtly den måned, den udtrukket fra fakturaen via OCR, konfidensscore og begrundelsen. Klik på Acceptér, hvis måneden er korrekt. Klik på Korrigér for at vælge en anden måned fra datovælgeren. Klik på Afvis for at rydde forslaget og angive måneden manuelt senere.

Tips
  • Den relaterede måned er det mest kritiske felt — din revisor vil ikke acceptere fakturaen i den månedlige afslutning uden den.
Afsnittet Angiv relateret måned med OCR-udtrukket måned, konfidensscore og handlingerne Acceptér, Korrigér, Afvis
Afsnittet Angiv relateret måned med OCR-udtrukket måned, konfidensscore og handlingerne Acceptér, Korrigér, Afvis
Trin 4

Acceptér eller korrigér beløbet

Under Angiv beløb viser Flowtly bruttoværdien, nettobeløbet og valutaen udtrukket af OCR sammen med konfidensscoren. Klik på Acceptér, hvis tallene er korrekte, eller klik på Korrigér for manuelt at indtaste de rigtige værdier. Du kan også skrive direkte i felterne Bruttoværdi og Nettobeløb øverst i panelet og klikke på Gem ved siden af hvert.

Tips
  • Hvis OCR-konfidensen er under 60%, skal du gennemgå det originale dokument omhyggeligt, inden du accepterer.
Afsnittet Angiv beløb med bruttoværdi 185,98, netto 151,20, valuta PLN udtrukket af OCR
Afsnittet Angiv beløb med bruttoværdi 185,98, netto 151,20, valuta PLN udtrukket af OCR
Trin 5

Tildel modparten

Under Opret leverandør (eller Angiv modpart, hvis der blev fundet et match) viser Flowtly, hvad det har læst fra fakturaen. Hvis en matchende leverandør findes i dine poster, accepteres forslaget. Hvis ikke, kan du enten vælge en eksisterende leverandør fra rullemenuen Vælg eksisterende leverandør eller oprette en ny — formularen er forudfyldt med OCR-udtrukket navn, CVR-nummer, adresse og modpartsgruppe. Klik på Anvend for at bekræfte.

Tips
  • Oprettelse af en ny leverandør her gemmer den permanent, så fremtidige fakturaer fra samme firma matches automatisk.
  • Et forslag til omkostningsgruppe vises muligvis også i panelet. Acceptér eller tildel det på samme måde — det sikrer, at fakturaen kategoriseres korrekt til rapportering.
Afsnittet Opret leverandør med OCR-udtrukket navn, CVR-nummer og adresse, der viser ingen match fundet
Afsnittet Opret leverandør med OCR-udtrukket navn, CVR-nummer og adresse, der viser ingen match fundet
Leverandøroprettelsesformular forudfyldt med navn, land, CVR-nummer, adresse og modpartsgruppe
Leverandøroprettelsesformular forudfyldt med navn, land, CVR-nummer, adresse og modpartsgruppe
Trin 6

Acceptér alle, og bekræft 100% fuldførelse

Når du har gennemgået de individuelle forslag, klikker du på Acceptér alle nederst i panelet for at bekræfte alle resterende afventende elementer med ét klik. Statusringen skifter til massivt grøn ved 100%, og listelinjen viser nu beløbet, regnskabsperioden og det tilknyttede transaktionsnummer. Fakturaen er klar til din revisor.

Tips
  • Hvis et forslag er forkert, skal du håndtere det individuelt med Korrigér eller Afvis, inden du klikker på Acceptér alle — Acceptér alle bekræfter alle stadig afventende forslag som de er.
Liste over indgående fakturaer med én faktura, der viser 100% grøn fuldførelse, beløb 185,98 PLN, periode 04/2026 og transaktionsnummer
Liste over indgående fakturaer med én faktura, der viser 100% grøn fuldførelse, beløb 185,98 PLN, periode 04/2026 og transaktionsnummer

Du er færdig!

Fakturaen er på 100% — relateret måned, beløb og modpart er alle bekræftet. Din revisor kan nu inkludere den i den månedlige afslutning. Gentag det samme flow for hver ny faktura, der ankommer på listen.

Flere vejledninger

Kom godt i gang

Opret en organisation i Flowtly

Brug denne trin-for-trin-vejledning til at gå fra registrering af din Flowtly-konto til lanceringen af din allerførste organisation.

Medarbejdere og HR

Opret en medarbejder i Flowtly

Tilføj nye teammedlemmer, tildel tilladelser og aktiver aftaler, så de kan begynde at arbejde i Flowtly med det samme.

Whatsapp