Exportă luna către contabilul tău

Înainte să începi

De ce ai nevoie

• Facturile și costurile lunii înregistrate în Flowtly.
• Permisiunea Vizualizator contabilitate sau un administrator care ți-o poate acorda.
• Pentru utilizatorii Optima din Polonia: cei doi identificatori ai bazei de date Optima de la biroul tău de contabilitate.

1. 1

   Deschide fila Exportă și alege luna

   În meniul lateral, mergi la Finanțe și afaceri → Contabilitate → Contabilitate și deschide fila Exportă. Luna este afișată în partea de sus. Folosește săgețile ca să ajungi la luna pe care o închizi sau dă clic pe Luna aceasta ca să revii la ea. Înainte de data de 15, pagina se deschide pe luna anterioară, care este de obicei cea pe care o predai.

   Sfaturi

   • Luna face parte din adresă, de exemplu accountancy/exports/2026-09, așa că poți salva o lună în marcaje.
   • Vezi Contabilitate doar dacă ai permisiunea Vizualizator contabilitate.

   • Deschide fila Exportă
2. 2

   Descarcă facturile și costurile ca CSV sau XLSX

   Tabelul are câte un rând pentru fiecare tip de document. Pe rândul Facturi, alege CSV sau XLSX din lista de formate și dă clic pe Exportă. Procedează la fel pe rândul Costuri. Fiecare fișier acoperă luna afișată în partea de sus și funcționează pentru orice birou de contabilitate sau foaie de calcul.

   Sfaturi

   • Flowtly reține în acest browser formatul ales pentru fiecare rând, așa că luna viitoare este deja selectat.
   • Salarizarea are nevoie și de concedii? Rândul Concediile angajaților exportă în același mod concediile lunii ca CSV sau XLSX.
3. 3

   Software de contabilitate polonez: alege formatul contabilului tău

   Acest pas se aplică birourilor de contabilitate din Polonia. Lista de formate de pe rândurile Facturi și Costuri oferă și Optima XML, WAPRO.pl XML, WAPRO Kaper XML, WAPRO Fakir TXT (ZIP) și enova365 XML. Întreabă-l pe contabilul tău ce program folosește, alege acel format și dă clic pe Exportă.

   Sfaturi

   • Optima XML de pe rândurile Facturi și Costuri este un decont de TVA JPK_V7M, pe care Optima îl depune la administrația fiscală, nu îl importă. Un birou care încarcă documentele tale în Optima are nevoie în schimb de registrele din rândul Optima — registre (lucru distribuit) (pasul 5).
4. 4

   Optima în Polonia: setează o singură dată cei doi identificatori ai bazei de date

   Fișierul Optima pentru lucru distribuit este adresat unei singure baze de date Optima, așa că are nevoie de doi identificatori. Deschide Setări, apoi Setări de facturare din Finanțe și afaceri, și găsește secțiunea Export către Optima. Introdu Baza sursă (BAZA_ZRD_ID), care este a ta, și Baza țintă (BAZA_DOC_ID), care aparține biroului tău de contabilitate. Dă clic pe Salvează.

   Sfaturi

   • Biroul tău de contabilitate ți-i va comunica pe amândoi. Fiecare are cel mult 5 caractere.
   • Până când ambii sunt setați, exportul de documente Optima și arhiva refuză să ruleze, în loc să adreseze un fișier bazei de date greșite.
   • Setări de facturare este vizibil doar pentru administratori.

   • Deschide Setări de facturare
5. 5

   Optima în Polonia: exportă registrele și documentele

   Înapoi în fila Exportă, rândul Optima — registre (lucru distribuit) pune ambele registre de TVA într-un singur fișier. Alege XML doar pentru registre sau XML + documente ca să incluzi în fișier documentele sursă ale fiecărei facturi. Rândul Optima — arhivă de documente îți oferă un ZIP cu registrele plus fiecare document din spatele lor. Un fișier MANIFEST.txt din interior listează ce conține arhiva și ce nu conține.

   Sfaturi

   • XML + documente face fișierul mult mai mare. Alege-l doar când persoana care importă are nevoie și de documente.
   • Dacă după descărcare apare un panou intitulat Verifică aceste documente înainte de importul în Optima, corectează documentele listate, de exemplu un cod fiscal lipsă al partenerului, și exportă din nou.
6. 6

   Oferă-i contabilului tău propriul acces

   În loc să trimiți fișiere în fiecare lună, îi poți permite contabilului tău să le descarce. Deschide Persoane, deschide profilul contabilului tău și mergi la fila Permisiuni. Dă clic pe Editează, iar în Schimbă permisiunile bifează Vizualizator contabilitate sub Contabilitate. Dă clic pe Salvează modificările. Contabilul tău vede acum Contabilitate în meniul său, inclusiv fila Exportă.

   Sfaturi

   • Vizualizator contabilitate oferă acces doar pentru citire la rapoartele și sintezele contabile.
   • Pentru un contabil intern care gestionează și facturile, costurile și operațiunile bancare, Rol prestabilit Manager contabilitate setează dintr-odată un grup mai larg de permisiuni. Alegerea unui rol prestabilit înlocuiește întreaga selecție.
   • Contabilul tău trebuie să fie mai întâi utilizator în organizația ta. Dacă nu se află încă în Persoane, invită-l.