NA ŻYWO Aktualizacja Flowtly: Raporty Budżetowe, Funkcje Logowania i Ulepszenia Eksportu (2026-06-15)

Polska firma — tworzymy w Polsce 🇵🇱
Finanse

Utrzymuj transakcje w porządku i dobrze skategoryzowane

Dowiedz się, jak kategoryzować transakcje bankowe, obsługiwać sugestie AI, dołączać faktury dostawców, przypisywać budżety i rejestrować przychodzące płatności.

Czas trwania
10 minut
Poziom
Początkujący
Otwórz Transakcje Skontaktuj się ze wsparciem Flowtly
Najpierw ukończ te samouczki
Przetwarzaj faktury przychodzące w Flowtly
Lista transakcji Flowtly pokazująca wpisy za kwiecień 2026 z kolorowymi kółkami ukończenia

Zanim zaczniesz

Moduł Transakcji to centralny widok całej aktywności bankowej. Każda transakcja musi mieć kontrahenta i powiązany miesiąc, zanim Twój księgowy będzie mógł zamknąć okres — kolorowe kółko postępu pokazuje stopień ukończenia każdego wpisu.

AI Flowtly wyświetla sugestie uzupełniania brakujących danych, dopasowywania dostawców i łączenia faktur przychodzących. Ten samouczek omawia każdą akcję w panelu szczegółów, aby transakcje osiągały 100% szybko i dokładnie.

Krok po kroku

Przejdź cały proces

Liczba kroków: 8
Krok 1

Otwórz moduł Transakcji

Przejdź do Finanse i Biznes → Transakcje. Lista grupuje aktywność bankową według miesięcy, z numerem transakcji i nazwą kontrahenta po lewej stronie. Kolumna Status pokazuje kolorowe kółko postępu dla każdego wpisu: jednolicie zielone (100%) oznacza, że wszystkie wymagane dane są na miejscu; częściowe kółka w kolorze pomarańczowym lub szarym wskazują brakujące pola.

Wskazówki
  • Transakcje są grupowane według konta bankowego. Użyj nawigacji okruszkowej u góry, aby przełączać się między kontami, jeśli Twoja organizacja ma ich więcej niż jedno.
Lista transakcji za kwiecień 2026 pokazująca wpisy z kółkami postępu 100%, 66% i 33%
Lista transakcji za kwiecień 2026 pokazująca wpisy z kółkami postępu 100%, 66% i 33%
Krok 2

Otwórz transakcję i uzupełnij wymagane pola

Kliknij dowolny wiersz, aby otworzyć panel szczegółów po prawej stronie. Przełącznik Dostawca/Klient u góry wybiera kierunek transakcji — Dostawca dla płatności wychodzących, Klient dla przychodów. Do zamknięcia miesiąca wymagane są dwa pola: Kontrahent (do kogo lub od kogo płatność) i Powiązany miesiąc (okres rozliczeniowy). Wypełnij oba, a zostaną natychmiast zapisane.

Wskazówki
  • Powiązany miesiąc niekoniecznie jest tym samym co data transakcji — ustaw go na okres, w którym Twój księgowy powinien uwzględnić ten koszt.
Panel szczegółów transakcji z aktywnym przełącznikiem Dostawca, polem Kontrahent wypełnionym Google Cloud Poland i Powiązanym miesiącem ustawionym na kwiecień 2026
Panel szczegółów transakcji z aktywnym przełącznikiem Dostawca, polem Kontrahent wypełnionym Google Cloud Poland i Powiązanym miesiącem ustawionym na kwiecień 2026
Krok 3

Przejrzyj sugestie AI dotyczące dostawcy

Gdy Flowtly wykryje odbiorcę płatności bez istniejącego dopasowania kontrahenta, otwiera panel Sugestii z kartą "Utwórz dostawcę". Karta pokazuje wyodrębnioną nazwę, wynik pewności i uzasadnienie. Kliknij Akceptuj, aby jednym krokiem utworzyć dostawcę i powiązać go z transakcją. Kliknij Koryguj, aby dostosować nazwę przed utworzeniem. Kliknij Odrzuć, aby zamknąć sugestię i ustawić kontrahenta ręcznie.

Wskazówki
  • Dostawcy utworzeni z sugestii są zapisywani na stałe — przyszłe transakcje od tego samego odbiorcy będą dopasowywane automatycznie bez żadnych ręcznych działań.
Panel Sugestii pokazujący kartę Utwórz dostawcę dla Marszałkowska Office z pewnością 42% i przyciskami Akceptuj, Koryguj, Odrzuć
Panel Sugestii pokazujący kartę Utwórz dostawcę dla Marszałkowska Office z pewnością 42% i przyciskami Akceptuj, Koryguj, Odrzuć
Krok 4

Wzbogać kontrahenta

Aby edytować ustawienia kontrahenta, kliknij link Kontrahenci w nagłówku panelu szczegółów, aby otworzyć okno Edytuj. Tutaj możesz przypisać grupę kontrahentów (na przykład "Wewnętrzna" lub kategoria kosztowa), przełączyć Wymagaj załącznika, aby wymusić, że dla tego odbiorcy zawsze musi być dołączony dokument, i ustawić Domyślny powiązany projekt, aby każda nowa transakcja od nich była wstępnie przypisana. Kliknij "Wzbogać przez AI", aby Flowtly automatycznie pobrał publiczne dane firmy, takie jak numer VAT, adres rejestrowy i konta bankowe.

Wskazówki
  • Ustawienie domyślnego powiązanego projektu jest szczególnie przydatne dla powtarzających się dostawców, takich jak czynsz czy subskrypcje SaaS — eliminuje jeden ręczny krok każdego miesiąca.
Okno edycji kontrahenta pokazujące listę rozwijaną grupy kontrahentów ustawioną na Wewnętrzne, włączony przełącznik Wymagaj załącznika, pole Domyślny powiązany projekt i przycisk Wzbogać przez AI
Okno edycji kontrahenta pokazujące listę rozwijaną grupy kontrahentów ustawioną na Wewnętrzne, włączony przełącznik Wymagaj załącznika, pole Domyślny powiązany projekt i przycisk Wzbogać przez AI
Krok 5

Dołącz fakturę do transakcji

Użyj przycisku "Dołącz oczekujące pliki", aby powiązać fakturę, która jest już na liście Faktur Przychodzących Flowtly — panel pokazuje wszystkie niepowiązane faktury z kwotą, datą otrzymania i kontrahentem, abyś mógł dopasować właściwą i kliknąć Dołącz. Jeśli dokument nie jest jeszcze w Flowtly, użyj zamiast tego "Dodaj załącznik", aby przesłać plik PDF, PNG, JPG, JPEG lub GIF (maks. 3 MB) bezpośrednio z komputera.

Wskazówki
  • Dołącz oczekujące pliki to najszybsza ścieżka — ponownie wykorzystuje dokument, który już przetworzyłeś w Fakturach Przychodzących, więc nie duplikujesz przesyłania.
Panel Dołącz oczekujące pliki wyświetlający trzy oczekujące faktury przychodzące z kwotą, datą otrzymania, kontrahentem i przyciskami Dołącz
Panel Dołącz oczekujące pliki wyświetlający trzy oczekujące faktury przychodzące z kwotą, datą otrzymania, kontrahentem i przyciskami Dołącz
Panel Dodaj załącznik pokazujący strefę przesyłania metodą przeciągnij i upuść akceptującą PDF, PNG, JPG, JPEG lub GIF do 3 MB
Panel Dodaj załącznik pokazujący strefę przesyłania metodą przeciągnij i upuść akceptującą PDF, PNG, JPG, JPEG lub GIF do 3 MB
Krok 6

Przypisz transakcję do budżetu

Kliknij "Przypisz do budżetu" na pasku akcji u góry panelu szczegółów. Wybierz linię budżetową z listy rozwijanej, potwierdź kwotę (wstępnie wypełnioną wartością transakcji) i użyj suwaka procentowego, jeśli chcesz przydzielić tylko część. Kliknij Przypisz. Możesz przypisać tę samą transakcję do wielu linii budżetowych, powtarzając ten proces.

Wskazówki
  • Przypisanie do budżetu utrzymuje raporty wydatków w dokładności i pozwala na pierwszy rzut oka zobaczyć, ile z każdej linii budżetowej zostało zużyte.
Panel Przypisz do budżetu z listą rozwijaną budżetu, kwotą 4500,00 i suwakiem procentowym ustawionym na 100%
Panel Przypisz do budżetu z listą rozwijaną budżetu, kwotą 4500,00 i suwakiem procentowym ustawionym na 100%
Krok 7

Dołącz do projektu

Kliknij "Dołącz do projektu", aby powiązać transakcję z projektem dla śledzenia kosztów. Karta Ręcznie pozwala wybrać konkretny projekt, ustawić kwotę i procent oraz dodać opcjonalną notatkę. Karta Alokuj według atrybutu automatycznie rozkłada koszt na projekty na podstawie wspólnych atrybutów. Kliknij Przypisz, aby zapisać.

Wskazówki
  • Użyj pola notatki, aby wyjaśnić częściowe alokacje — na przykład "50% rozliczalne z klientem, 50% wewnętrzne" — aby Twój zespół finansowy miał kontekst podczas przeglądania P&L projektu.
Panel Dołącz do projektu pokazujący kartę Ręcznie z listą rozwijaną projektu, kwotą 4500,00, suwakiem procentowym na 100% i polem Notatka
Panel Dołącz do projektu pokazujący kartę Ręcznie z listą rozwijaną projektu, kwotą 4500,00, suwakiem procentowym na 100% i polem Notatka
Krok 8

Zarejestruj odbiór płatności dla transakcji klientów

Gdy przelew od klienta wpłynie na konto, otwórz transakcję i przełącz na Klient. Panel szczegółów pokazuje pole "Nieopłacone lub częściowo opłacone faktury" z listą wszystkich Twoich faktur wychodzących, które nie zostały jeszcze w pełni opłacone. Wybierz pasującą fakturę z listy rozwijanej. Flowtly rejestruje płatność wobec tej faktury i automatycznie aktualizuje jej status na Opłacona po dopasowaniu pełnej kwoty faktury.

Wskazówki
  • Jeśli klient opłaca kilka faktur jednym przelewem, możesz powiązać transakcję z kilkoma fakturami, wybierając je po jednej — Flowtly śledzi pozostałe saldo na każdej z nich.

Gotowe!

Twoje transakcje są teraz skategoryzowane, udokumentowane i powiązane z budżetami i projektami. Powtarzaj ten proces za każdym razem, gdy pojawi się nowa aktywność bankowa — kombinacja sugestii AI i dopasowywania faktur przychodzących sprawia, że z każdym cyklem idzie to szybciej.

Więcej samouczków

Pierwsze kroki

Utwórz organizację w Flowtly

Skorzystaj z tego przewodnika krok po kroku, aby przejść od rejestracji konta Flowtly do uruchomienia pierwszej organizacji.

HR i kadry

Dodaj pracownika w Flowtly

Dodaj nowego członka zespołu, nadaj uprawnienia i aktywuj umowę, aby od razu mógł pracować w Flowtly.

Whatsapp