Finanza

Mantenere le transazioni ordinate e ben categorizzate

Scopri come categorizzare le transazioni bancarie, gestire i suggerimenti AI, allegare le fatture fornitori, assegnare budget e registrare i pagamenti in entrata.

Durata
10 minuti
Livello
Principiante
Apri Transazioni Contatta il supporto Flowtly
Completa prima questi tutorial
Elaborare le fatture in entrata in Flowtly
Elenco transazioni Flowtly con le voci di aprile 2026 e cerchi di completamento colorati

Prima di iniziare

Il modulo Transazioni è la tua visione centrale di tutta l'attività bancaria. Ogni transazione deve avere una controparte e un mese collegato prima che il tuo contabile possa chiudere il periodo: il cerchio di avanzamento colorato mostra quanto è completa ogni voce.

L'AI di Flowtly suggerisce come completare i dati mancanti, abbinare i fornitori e collegare le fatture in entrata. Questo tutorial illustra ogni azione nel pannello di dettaglio affinché le transazioni raggiungano il 100% rapidamente e con precisione.

Passo dopo passo

Completa il flusso

8 passaggi
Passaggio 1

Apri il modulo Transazioni

Vai a Finanza e Business → Transazioni. L'elenco raggruppa l'attività bancaria per mese, con il numero di transazione e il nome della controparte a sinistra. La colonna Stato mostra un cerchio di avanzamento colorato per ogni voce: verde pieno (100%) significa che tutti i dati richiesti sono presenti; cerchi parziali in arancione o grigio indicano campi mancanti.

Suggerimenti
  • Le transazioni sono raggruppate per conto bancario. Usa il breadcrumb in alto per passare da un conto all'altro se la tua organizzazione ne ha più di uno.
Elenco transazioni di aprile 2026 con voci al 100%, 66% e 33% di avanzamento
Elenco transazioni di aprile 2026 con voci al 100%, 66% e 33% di avanzamento
Passaggio 2

Apri una transazione e imposta i campi obbligatori

Clicca su qualsiasi riga per aprire il pannello di dettaglio a destra. Il selettore Fornitore/Cliente in alto determina la direzione della transazione: Fornitore per pagamenti in uscita, Cliente per entrate. Due campi sono obbligatori per la chiusura mensile: Controparte (a chi o da chi è diretto il pagamento) e Mese collegato (il periodo contabile a cui appartiene). Compila entrambi e vengono salvati immediatamente.

Suggerimenti
  • Il mese collegato non è necessariamente lo stesso della data della transazione: impostalo al periodo che il tuo contabile deve includere per questa spesa.
Pannello di dettaglio transazione con il selettore Fornitore attivo, campo Controparte compilato con Google Cloud Poland e Mese collegato impostato su Aprile 2026
Pannello di dettaglio transazione con il selettore Fornitore attivo, campo Controparte compilato con Google Cloud Poland e Mese collegato impostato su Aprile 2026
Passaggio 3

Esamina i suggerimenti AI per i fornitori

Quando Flowtly rileva un beneficiario senza corrispondenza di controparte esistente, apre un pannello Suggerimenti con una scheda "Crea fornitore". La scheda mostra il nome estratto, il suo punteggio di confidenza e la motivazione. Clicca su Accetta per creare il fornitore e collegarlo alla transazione in un solo passaggio. Clicca su Correggi per modificare il nome prima della creazione. Clicca su Rifiuta per ignorare e impostare la controparte manualmente.

Suggerimenti
  • I fornitori creati dai suggerimenti vengono salvati in modo permanente: le transazioni future dallo stesso beneficiario verranno abbinate automaticamente senza alcun input manuale.
Pannello Suggerimenti con una scheda Crea fornitore per Marszałkowska Office con confidenza 42% e i pulsanti Accetta, Correggi, Rifiuta
Pannello Suggerimenti con una scheda Crea fornitore per Marszałkowska Office con confidenza 42% e i pulsanti Accetta, Correggi, Rifiuta
Passaggio 4

Arricchisci la controparte

Per modificare le impostazioni di una controparte, clicca sul link Controparti nell'intestazione del pannello di dettaglio per aprire la finestra di modifica. Qui puoi assegnare un gruppo di controparte (ad esempio "Interno" o una categoria di costo), attivare Richiedi allegato per imporre che un documento sia sempre collegato per questo beneficiario, e impostare un Progetto correlato predefinito in modo che ogni nuova transazione da quel beneficiario sia pre-assegnata. Clicca su "Arricchisci tramite AI" per permettere a Flowtly di recuperare automaticamente i dati aziendali pubblici come il numero IVA, l'indirizzo registrato e i conti bancari.

Suggerimenti
  • Impostare un progetto correlato predefinito è particolarmente utile per i fornitori ricorrenti come affitti o abbonamenti SaaS: elimina un passaggio manuale ogni mese.
Finestra di modifica controparte con menu a tendina gruppo controparte impostato su Wewnętrzne, toggle Richiedi allegato attivo, campo Progetto correlato predefinito e pulsante Arricchisci tramite AI
Finestra di modifica controparte con menu a tendina gruppo controparte impostato su Wewnętrzne, toggle Richiedi allegato attivo, campo Progetto correlato predefinito e pulsante Arricchisci tramite AI
Passaggio 5

Allega una fattura alla transazione

Usa il pulsante "Allega file in attesa" per collegare una fattura già presente nell'elenco Fatture in entrata di Flowtly: il pannello mostra tutte le fatture non collegate con importo, data di ricezione e controparte, così puoi abbinare quella giusta e cliccare su Allega. Se il documento non è ancora in Flowtly, usa invece "Aggiungi allegato" per caricare direttamente dal tuo computer un file PDF, PNG, JPG, JPEG o GIF (max 3 MB).

Suggerimenti
  • Allega file in attesa è il percorso più rapido: riutilizza un documento già elaborato in Fatture in entrata evitando caricamenti duplicati.
Pannello Allega file in attesa con tre fatture in entrata in attesa con importo, data di ricezione, controparte e pulsanti Allega
Pannello Allega file in attesa con tre fatture in entrata in attesa con importo, data di ricezione, controparte e pulsanti Allega
Pannello Aggiungi allegato con zona di trascinamento che accetta PDF, PNG, JPG, JPEG o GIF fino a 3 MB
Pannello Aggiungi allegato con zona di trascinamento che accetta PDF, PNG, JPG, JPEG o GIF fino a 3 MB
Passaggio 6

Assegna la transazione a un budget

Clicca su "Assegna a budget" nella barra delle azioni in cima al pannello di dettaglio. Seleziona la voce di budget dal menu a tendina, conferma l'importo (pre-compilato con il valore della transazione) e usa il cursore percentuale se vuoi allocare solo una parte. Clicca su Assegna. Puoi assegnare la stessa transazione a più voci di budget ripetendo il flusso.

Suggerimenti
  • Assegnare a un budget mantiene accurati i report di spesa e ti permette di vedere a colpo d'occhio quanto di ciascuna voce di budget è stato consumato.
Pannello Assegna a budget con menu a tendina budget, importo 4500,00 e cursore percentuale al 100%
Pannello Assegna a budget con menu a tendina budget, importo 4500,00 e cursore percentuale al 100%
Passaggio 7

Allega a un progetto

Clicca su "Allega a progetto" per collegare la transazione a un progetto per il monitoraggio dei costi. La scheda Manuale ti permette di scegliere un progetto specifico, impostare l'importo e la percentuale e aggiungere una nota opzionale. La scheda Alloca per attributo distribuisce automaticamente il costo tra i progetti in base ad attributi condivisi. Clicca su Assegna per salvare.

Suggerimenti
  • Usa il campo note per spiegare le allocazioni parziali, ad esempio "50% fatturabile al cliente, 50% interno", in modo che il tuo team finanziario abbia contesto durante la revisione del P&L del progetto.
Pannello Allega a progetto con la scheda Manuale, menu a tendina progetto, importo 4500,00, cursore percentuale al 100% e campo Note
Pannello Allega a progetto con la scheda Manuale, menu a tendina progetto, importo 4500,00, cursore percentuale al 100% e campo Note
Passaggio 8

Registra la ricezione del pagamento sulle transazioni cliente

Quando arriva un bonifico da un cliente, apri la transazione e passa al selettore Cliente. Il pannello di dettaglio mostra un campo "Fatture non pagate o parzialmente pagate" con tutte le tue fatture in uscita non ancora completamente pagate. Seleziona la fattura corrispondente dal menu a tendina. Flowtly registra il pagamento su quella fattura e aggiorna automaticamente il suo stato a Pagata una volta abbinato l'intero importo della fattura.

Suggerimenti
  • Se un cliente paga più fatture con un unico bonifico, puoi collegare la transazione a più fatture selezionandole una alla volta: Flowtly tiene traccia del saldo residuo di ciascuna.

Hai finito!

Le tue transazioni sono ora categorizzate, documentate e collegate a budget e progetti. Ripeti questo flusso ogni volta che arriva una nuova attività bancaria: la combinazione di suggerimenti AI e abbinamento delle fatture in entrata lo rende più veloce ad ogni ciclo.

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