НАЖИВО Flowtly update: Enhanced P&L by Person Analysis and Budget Tracking (2026-06-14)

Фінанси

Тримайте транзакції у порядку та правильно категоризованими

Дізнайтеся, як категоризувати банківські транзакції, обробляти пропозиції ШІ, прикріплювати інвойси постачальників, призначати бюджети та записувати вхідні платежі.

Тривалість
10 хвилин
Рівень
Початковий
Відкрити транзакції Зв'язатися з підтримкою Flowtly
Спершу пройдіть ці туторіали
Обробка вхідних інвойсів у Flowtly
Список транзакцій Flowtly з записами за квітень 2026 року з кольоровими індикаторами виконання

Перед початком

Модуль транзакцій — це ваш центральний перегляд усієї банківської активності. Кожна транзакція повинна мати контрагента та пов'язаний місяць, перш ніж бухгалтер зможе закрити період — кольоровий індикатор прогресу показує ступінь заповненості кожного запису.

ШІ Flowtly пропонує варіанти для заповнення відсутніх даних, зіставлення постачальників і пов'язування вхідних інвойсів. Цей туторіал проводить через кожну дію на панелі деталей, щоб транзакції швидко та точно досягали 100%.

Покроково

Завершіть флоу

8 кроків
Крок 1

Відкрийте модуль транзакцій

Перейдіть до Фінанси та бізнес → Транзакції. Список групує банківську активність за місяцями, з номером транзакції та назвою контрагента ліворуч. Стовпець «Статус» показує кольоровий індикатор прогресу для кожного запису: суцільний зелений (100%) означає, що всі необхідні дані є; часткові кружечки помаранчевого або сірого кольору вказують на відсутні поля.

Поради
  • Транзакції групуються за банківськими рахунками. Використовуйте навігаційний ланцюжок у верхній частині для перемикання між рахунками, якщо у вашій організації їх більше одного.
Список транзакцій за квітень 2026 року з записами з індикаторами прогресу 100%, 66% та 33%
Список транзакцій за квітень 2026 року з записами з індикаторами прогресу 100%, 66% та 33%
Крок 2

Відкрийте транзакцію та заповніть обов'язкові поля

Натисніть на будь-який рядок, щоб відкрити панель деталей праворуч. Перемикач «Постачальник/Клієнт» у верхній частині вибирає напрямок транзакції — «Постачальник» для вихідних платежів, «Клієнт» для доходів. Для закриття місяця потрібні два поля: «Контрагент» (кому або від кого платіж) і «Пов'язаний місяць» (обліковий період, до якого він належить). Заповніть обидва — вони зберігаються одразу.

Поради
  • Пов'язаний місяць не обов'язково збігається з датою транзакції — встановіть його відповідно до того, до якого періоду ваш бухгалтер має включити ці витрати.
Панель деталей транзакції з активним перемикачем «Постачальник», заповненим полем «Контрагент» — Google Cloud Poland, та встановленим «Пов'язаним місяцем» — квітень 2026
Панель деталей транзакції з активним перемикачем «Постачальник», заповненим полем «Контрагент» — Google Cloud Poland, та встановленим «Пов'язаним місяцем» — квітень 2026
Крок 3

Перегляньте пропозиції ШІ щодо постачальника

Коли Flowtly виявляє одержувача платежу без наявного збігу контрагента, він відкриває панель «Пропозиції» з карткою «Створити постачальника». На картці відображається витягнута назва, рівень впевненості та причина. Натисніть «Прийняти», щоб створити постачальника та пов'язати його з транзакцією за один крок. Натисніть «Скоригувати», щоб відкоригувати назву перед створенням. Натисніть «Відхилити», щоб відхилити та встановити контрагента вручну.

Поради
  • Постачальники, створені з пропозицій, зберігаються постійно — майбутні транзакції від того ж одержувача будуть зіставлятися автоматично без будь-якого ручного введення.
Панель «Пропозиції» з карткою «Створити постачальника» для Marszałkowska Office з 42% впевненістю та кнопками «Прийняти», «Скоригувати», «Відхилити»
Панель «Пропозиції» з карткою «Створити постачальника» для Marszałkowska Office з 42% впевненістю та кнопками «Прийняти», «Скоригувати», «Відхилити»
Крок 4

Збагатіть контрагента

Щоб відредагувати налаштування контрагента, натисніть посилання «Контрагенти» у заголовку панелі деталей, щоб відкрити діалог редагування. Тут ви можете призначити групу контрагентів (наприклад «Внутрішні» або категорію витрат), увімкнути «Вимагати вкладення», щоб забезпечити обов'язкову наявність документа для цього одержувача, та встановити «Типовий пов'язаний проєкт», щоб кожна нова транзакція від нього була попередньо призначена. Натисніть «Збагатити через ШІ», щоб Flowtly автоматично завантажив публічні дані компанії, такі як ідентифікаційний код платника ПДВ, юридична адреса та банківські рахунки.

Поради
  • Встановлення типового пов'язаного проєкту особливо корисне для регулярних постачальників, як-от оренда або SaaS-підписки — це прибирає один ручний крок щомісяця.
Діалог редагування контрагента з випадним списком групи контрагентів, встановленим на «Wewnętrzne», увімкненим перемикачем «Вимагати вкладення», полем «Типовий пов'язаний проєкт» та кнопкою «Збагатити через ШІ»
Діалог редагування контрагента з випадним списком групи контрагентів, встановленим на «Wewnętrzne», увімкненим перемикачем «Вимагати вкладення», полем «Типовий пов'язаний проєкт» та кнопкою «Збагатити через ШІ»
Крок 5

Прикріпіть інвойс до транзакції

Використовуйте кнопку «Прикріпити файли, що очікують», щоб пов'язати інвойс, який вже є у списку вхідних інвойсів Flowtly — панель показує всі непов'язані інвойси з сумою, датою отримання та контрагентом, щоб ви могли підібрати правильний і натиснути «Прикріпити». Якщо документа ще немає у Flowtly, скористайтеся кнопкою «Додати вкладення», щоб завантажити PDF, PNG, JPG, JPEG або GIF (максимум 3 МБ) безпосередньо з комп'ютера.

Поради
  • «Прикріпити файли, що очікують» — найшвидший шлях: він повторно використовує документ, який ви вже обробили у вхідних інвойсах, тож ви не дублюєте завантаження.
Панель «Прикріпити файли, що очікують» зі списком трьох вхідних інвойсів, що очікують, із сумою, датою отримання, контрагентом та кнопками «Прикріпити»
Панель «Прикріпити файли, що очікують» зі списком трьох вхідних інвойсів, що очікують, із сумою, датою отримання, контрагентом та кнопками «Прикріпити»
Панель «Додати вкладення» із зоною перетягування файлів, що приймає PDF, PNG, JPG, JPEG або GIF до 3 МБ
Панель «Додати вкладення» із зоною перетягування файлів, що приймає PDF, PNG, JPG, JPEG або GIF до 3 МБ
Крок 6

Призначте транзакцію до бюджету

Натисніть «Призначити до бюджету» на панелі дій у верхній частині панелі деталей. Виберіть рядок бюджету зі списку, підтвердьте суму (попередньо заповнену значенням транзакції) та використовуйте повзунок відсотка, якщо хочете виділити лише частину. Натисніть «Призначити». Ви можете призначити ту ж транзакцію до кількох рядків бюджету, повторивши процес.

Поради
  • Призначення до бюджету підтримує точність звітів про витрати та дозволяє одразу бачити, яка частина кожного рядка бюджету була використана.
Панель «Призначити до бюджету» зі списком бюджетів, сумою 4500.00 та повзунком відсотка, встановленим на 100%
Панель «Призначити до бюджету» зі списком бюджетів, сумою 4500.00 та повзунком відсотка, встановленим на 100%
Крок 7

Прив'яжіть до проєкту

Натисніть «Прив'язати до проєкту», щоб пов'язати транзакцію з проєктом для відстеження витрат. Вкладка «Вручну» дозволяє вибрати конкретний проєкт, встановити суму та відсоток і додати необов'язкову примітку. Вкладка «Розподілити за атрибутом» автоматично розподіляє витрати між проєктами на основі спільних атрибутів. Натисніть «Призначити» для збереження.

Поради
  • Використовуйте поле примітки для пояснення часткових розподілів — наприклад, «50% виставляється клієнту, 50% внутрішні» — щоб ваша фінансова команда мала контекст при перегляді P&L проєкту.
Панель «Прив'язати до проєкту» з вкладкою «Вручну», списком проєктів, сумою 4500.00, повзунком відсотка на 100% та полем «Примітка»
Панель «Прив'язати до проєкту» з вкладкою «Вручну», списком проєктів, сумою 4500.00, повзунком відсотка на 100% та полем «Примітка»
Крок 8

Запишіть отримання платежу за клієнтськими транзакціями

Коли від клієнта надходить банківський переказ, відкрийте транзакцію та перемкніть перемикач на «Клієнт». На панелі деталей відображається поле «Неоплачені або частково оплачені інвойси» зі списком усіх ваших вихідних інвойсів, які ще не повністю оплачені. Виберіть відповідний інвойс зі списку. Flowtly записує платіж до цього інвойсу та автоматично оновлює його статус на «Оплачено», щойно зіставлено повну суму інвойсу.

Поради
  • Якщо клієнт оплачує кілька інвойсів одним переказом, ви можете пов'язати транзакцію з кількома інвойсами, вибираючи їх по одному — Flowtly відстежує залишковий баланс для кожного.

Готово!

Ваші транзакції тепер категоризовані, задокументовані та пов'язані з бюджетами та проєктами. Повторюйте цей процес щоразу, коли надходить нова банківська активність — поєднання пропозицій ШІ та зіставлення вхідних інвойсів прискорює роботу з кожним циклом.

Більше туторіалів

Фінанси

Обробка вхідних інвойсів у Flowtly

Перегляньте пропозиції ШІ щодо пов'язаного місяця, сум і контрагента, щоб кожен інвойс постачальника був прийнятий вашим бухгалтером.

Holidays

Set Up and Manage Your Company's Leave Policies

Managing employee leave efficiently is crucial for any organisation, ensuring both compliance and employee satisfaction. Flowtly provides a comprehensive set of tools to streamline your company's l...

Whatsapp