LIVE Flowtly-uppdatering: Budgetrapporter, Inloggningsfunktioner och Exportförbättringar (2026-06-15)

Ekonomi

Håll transaktioner rena och välkategoriserade

Lär dig kategorisera banktransaktioner, hantera AI-förslag, bifoga leverantörsfakturor, tilldela budgetar och registrera inkommande betalningar.

Tid
10 minuter
Nivå
Nybörjare
Öppna transaktioner Kontakta Flowtly Support
Gör dessa guider först
Hantera inkommande fakturor i Flowtly
Flowtlys transaktionslista som visar april 2026-poster med färgade slutförandecirklar

Innan du börjar

Transaktionsmodulen är din centrala vy över all bankaktivitet. Varje transaktion måste ha en motpart och en kopplad månad innan din revisor kan stänga perioden — den färgade förloppscirkeln visar hur komplett varje post är.

Flowtlys AI visar förslag för att fylla saknad data, matcha leverantörer och koppla inkommande fakturor. Den här guiden går igenom varje åtgärd i detaljpanelen så att transaktioner snabbt och korrekt når 100 %.

Steg för steg

Slutför flödet

8 steg
Steg 1

Öppna transaktionsmodulen

Navigera till Ekonomi & Verksamhet → Transaktioner. Listan grupperar bankaktivitet per månad med transaktionsnummer och motpartsnamn till vänster. Statuskolumnen visar en färgad förloppscirkel för varje post: helfyllt grön (100 %) innebär att all nödvändig data finns på plats; partiella cirklar i orange eller grå indikerar saknade fält.

Tips & råd
  • Transaktioner grupperas per bankkonto. Använd brödsmulenavigationen högst upp för att växla mellan konton om din organisation har fler än ett.
Transaktionslista för april 2026 som visar poster med 100 %, 66 % och 33 % förloppscirklar
Transaktionslista för april 2026 som visar poster med 100 %, 66 % och 33 % förloppscirklar
Steg 2

Öppna en transaktion och fyll i de obligatoriska fälten

Klicka på valfri rad för att öppna detaljpanelen till höger. Växlaren Leverantör/Kund högst upp väljer transaktionsriktning — Leverantör för utgående betalningar, Kund för inkomster. Två fält är obligatoriska för månadsavstämning: Motpart (vem betalningen är till eller från) och Kopplad månad (den redovisningsperiod den tillhör). Fyll i båda och de sparas omedelbart.

Tips & råd
  • Den kopplade månaden behöver inte vara samma som transaktionsdatumet — ange den period din revisor ska inkludera den här utgiften i.
Transaktionsdetaljpanel som visar Leverantör-växlaren aktiv, motpartsfältet ifyllt med Google Cloud Poland och Kopplad månad inställd på april 2026
Transaktionsdetaljpanel som visar Leverantör-växlaren aktiv, motpartsfältet ifyllt med Google Cloud Poland och Kopplad månad inställd på april 2026
Steg 3

Granska AI-leverantörsförslag

När Flowtly identifierar en betalningsmottagare utan befintlig motpartsmatchning öppnas en Förslag-panel med ett "Skapa leverantör"-kort. Kortet visar det extraherade namnet, konfidenspoängen och orsaken. Klicka på Acceptera för att skapa leverantören och koppla den till transaktionen i ett steg. Klicka på Korrigera för att justera namnet innan du skapar. Klicka på Avvisa för att stänga och ange motparten manuellt.

Tips & råd
  • Leverantörer som skapas från förslag sparas permanent — framtida transaktioner från samma betalningsmottagare matchas automatiskt utan manuell inmatning.
Förslagspanel som visar ett Skapa leverantör-kort för Marszałkowska Office med 42 % konfidens och knapparna Acceptera, Korrigera, Avvisa
Förslagspanel som visar ett Skapa leverantör-kort för Marszałkowska Office med 42 % konfidens och knapparna Acceptera, Korrigera, Avvisa
Steg 4

Berika motparten

För att redigera en motparts inställningar, klicka på länken Motparter i detaljpanelens rubrik för att öppna redigeringsdialogrutan. Här kan du tilldela en motpartsgrupp (till exempel "Intern" eller en kostnadskategori), aktivera Kräv bilaga för att genomdriva att ett dokument alltid måste kopplas för den här betalningsmottagaren, och ange ett Standardrelaterat projekt så att varje ny transaktion från dem är förtilldelad. Klicka på "Berika via AI" för att låta Flowtly hämta offentlig företagsdata som momsregistreringsnummer, registrerad adress och bankkonton automatiskt.

Tips & råd
  • Att ange ett standardrelaterat projekt är särskilt användbart för återkommande leverantörer som hyra eller SaaS-abonnemang — det eliminerar ett manuellt steg varje månad.
Redigera motpart-dialogen som visar motpartsgrupp-listrutan inställd på Wewnętrzne, Kräv bilaga-växlaren påslagen, fältet Standardrelaterat projekt och knappen Berika via AI
Redigera motpart-dialogen som visar motpartsgrupp-listrutan inställd på Wewnętrzne, Kräv bilaga-växlaren påslagen, fältet Standardrelaterat projekt och knappen Berika via AI
Steg 5

Bifoga en faktura till transaktionen

Använd knappen "Bifoga väntande filer" för att koppla en faktura som redan finns i Flowtlys lista för inkommande fakturor — panelen visar alla okopplade fakturor med deras belopp, mottaget datum och motpart så att du kan matcha rätt och klicka på Bifoga. Om dokumentet inte finns i Flowtly ännu, använd "Lägg till bilaga" istället för att ladda upp en PDF-, PNG-, JPG-, JPEG- eller GIF-fil (max 3 MB) direkt från din dator.

Tips & råd
  • Bifoga väntande filer är den snabbaste vägen — det återanvänder ett dokument du redan behandlat i inkommande fakturor så att du inte duplicerar uppladdningar.
Panelen för att bifoga väntande filer som listar tre väntande inkommande fakturor med belopp, mottaget datum, motpart och Bifoga-knappar
Panelen för att bifoga väntande filer som listar tre väntande inkommande fakturor med belopp, mottaget datum, motpart och Bifoga-knappar
Panelen för att lägga till bilaga som visar en drag-och-släpp-uppladdningszon som accepterar PDF, PNG, JPG, JPEG eller GIF upp till 3 MB
Panelen för att lägga till bilaga som visar en drag-och-släpp-uppladdningszon som accepterar PDF, PNG, JPG, JPEG eller GIF upp till 3 MB
Steg 6

Tilldela transaktionen till en budget

Klicka på "Tilldela till budget" i åtgärdsfältet högst upp i detaljpanelen. Välj budgetraden från listrutan, bekräfta beloppet (förifyllt med transaktionsvärdet) och använd procentreglaget om du vill allokera bara en del. Klicka på Tilldela. Du kan tilldela samma transaktion till flera budgetrader genom att upprepa flödet.

Tips & råd
  • Att tilldela till en budget håller dina utgiftsrapporter korrekta och låter dig på en blick se hur mycket av varje budgetrad som förbrukats.
Panelen för att tilldela till budget med budgetlistruta, belopp 4500,00 och procentreglage inställt på 100 %
Panelen för att tilldela till budget med budgetlistruta, belopp 4500,00 och procentreglage inställt på 100 %
Steg 7

Koppla till ett projekt

Klicka på "Koppla till projekt" för att länka transaktionen till ett projekt för kostnadsspårning. Fliken Manuell låter dig välja ett specifikt projekt, ange belopp och procent, och lägga till en valfri anteckning. Fliken Allokera efter attribut fördelar kostnaden automatiskt över projekt baserat på delade attribut. Klicka på Tilldela för att spara.

Tips & råd
  • Använd anteckningsfältet för att förklara partiella allokeringar — till exempel "50 % fakturerbart till kund, 50 % internt" — så att ditt ekonomiteam har kontext vid granskning av projektets resultaträkning.
Panelen för att koppla till projekt som visar fliken Manuell med projektlistruta, belopp 4500,00, procentreglage på 100 % och anteckningsfält
Panelen för att koppla till projekt som visar fliken Manuell med projektlistruta, belopp 4500,00, procentreglage på 100 % och anteckningsfält
Steg 8

Registrera betalningskvitto på kundtransaktioner

När en banköverföring anländer från en kund, öppna transaktionen och växla till Kund. Detaljpanelen visar ett fält "Obetalda eller delvis betalda fakturor" som listar alla dina utgående fakturor som ännu inte betalats fullt ut. Välj den matchande fakturan från listrutan. Flowtly registrerar betalningen mot den fakturan och uppdaterar dess status till Betald automatiskt när det fulla fakturabeloppet matchats.

Tips & råd
  • Om en kund betalar flera fakturor i en enda överföring kan du koppla transaktionen till flera fakturor genom att välja dem en i taget — Flowtly spårar det kvarvarande saldot på var och en.

Klart!

Dina transaktioner är nu kategoriserade, dokumenterade och kopplade till budgetar och projekt. Upprepa det här flödet varje gång ny bankaktivitet anländer — kombinationen av AI-förslag och matchning av inkommande fakturor gör det snabbare för varje cykel.

Fler guider

Whatsapp