Økonomi

Hold transaktioner rene og velkategoriserede

Lær, hvordan du kategoriserer banktransaktioner, håndterer AI-forslag, vedhæfter leverandørfakturaer, tildeler budgetter og registrerer indgående betalinger.

Varighed
10 minutter
Niveau
Begynder
Åbn Transaktioner Kontakt Flowtly Support
Gennemfør disse vejledninger først
Behandl indgående fakturaer i Flowtly
Flowtly-transaktionsliste med april 2026-poster og farvede fuldørelsesringe

Inden du begynder

Transaktionsmodulet er din centrale visning af al bankaktivitet. Hver transaktion skal have en modpart og en tilknyttet måned, inden din revisor kan afslutte perioden — den farvede statusring viser, hvor komplet hver post er.

Flowtly's AI fremlægger forslag til at udfylde manglende data, matche leverandører og linke indgående fakturaer. Denne vejledning gennemgår alle handlinger i detaljepanelet, så transaktioner hurtigt og præcist når 100%.

Trin for trin

Gennemfør forløbet

8 trin
Trin 1

Åbn Transaktionsmodulet

Naviger til Økonomi og forretning → Transaktioner. Listen grupperer bankaktivitet efter måned med transaktionsnummeret og modpartens navn til venstre. Kolonnen Status viser en farvet statusring for hver post: massivt grøn (100%) betyder, at alle nødvendige data er på plads; delvist oplyste ringe i orange eller grå angiver manglende felter.

Tips
  • Transaktioner er grupperet efter bankkonto. Brug brødkrummestien øverst til at skifte mellem konti, hvis din organisation har mere end én.
Transaktionsliste for april 2026 med poster og statusringe på 100%, 66% og 33%
Transaktionsliste for april 2026 med poster og statusringe på 100%, 66% og 33%
Trin 2

Åbn en transaktion, og udfyld de obligatoriske felter

Klik på en vilkårlig række for at åbne detaljepanelet til højre. Til/Fra-kontakten øverst vælger transaktionsretningen — Leverandør for udgående betalinger, Kunde for indkomst. To felter er nødvendige for den månedlige afslutning: Modpart (hvem betalingen er til eller fra) og Tilknyttet måned (den regnskabsperiode, den tilhører). Udfyld begge, og de gemmes øjeblikkeligt.

Tips
  • Den tilknyttede måned er ikke nødvendigvis den samme som transaktionsdatoen — angiv den til den periode, din revisor skal inkludere denne udgift i.
Transaktionsdetaljepanel med Leverandør-kontakten aktiv, feltet Modpart udfyldt med Google Cloud Poland og Tilknyttet måned angivet til april 2026
Transaktionsdetaljepanel med Leverandør-kontakten aktiv, feltet Modpart udfyldt med Google Cloud Poland og Tilknyttet måned angivet til april 2026
Trin 3

Gennemgå AI-leverandørforslag

Når Flowtly registrerer en betalingsmodtager uden eksisterende modpartsmatch, åbnes et Forslagspanel med et "Opret leverandør"-kort. Kortet viser det udtrukne navn, konfidensscoren og begrundelsen. Klik på Acceptér for at oprette leverandøren og knytte den til transaktionen i ét trin. Klik på Korrigér for at justere navnet, inden du opretter. Klik på Afvis for at afvise og angive modparten manuelt.

Tips
  • Leverandører oprettet fra forslag gemmes permanent — fremtidige transaktioner fra den samme betalingsmodtager matches automatisk uden manuel input.
Forslagspanel med et "Opret leverandør"-kort for Marszałkowska Office med 42% konfidens og knapperne Acceptér, Korrigér, Afvis
Forslagspanel med et "Opret leverandør"-kort for Marszałkowska Office med 42% konfidens og knapperne Acceptér, Korrigér, Afvis
Trin 4

Berig modparten

For at redigere en modparts indstillinger klikker du på linket Modparter i detaljepanelheaderen for at åbne Rediger-dialogen. Her kan du tildele en modpartsgruppe (f.eks. "Intern" eller en omkostningskategori), skifte Kræv vedhæftning til for at håndhæve, at et dokument altid skal være knyttet til denne betalingsmodtager, og angive et Standardrelateret projekt, så hver ny transaktion fra dem er forhåndstildelt. Klik på "Berig via AI" for at lade Flowtly hente offentlige virksomhedsdata såsom momsnummer, registreret adresse og bankkonti automatisk.

Tips
  • Angivelse af et standardrelateret projekt er særligt nyttigt for tilbagevendende leverandører som husleje eller SaaS-abonnementer — det fjerner ét manuelt trin hver måned.
Dialogen Rediger modpart med rullemenu for modpartsgruppe angivet til Wewnętrzne, kontakten Kræv vedhæftning aktiveret, feltet Standardrelateret projekt og knappen Berig via AI
Dialogen Rediger modpart med rullemenu for modpartsgruppe angivet til Wewnętrzne, kontakten Kræv vedhæftning aktiveret, feltet Standardrelateret projekt og knappen Berig via AI
Trin 5

Vedhæft en faktura til transaktionen

Brug knappen "Vedhæft afventende filer" til at linke en faktura, der allerede er i Flowtly's liste over indgående fakturaer — panelet viser alle ikke-linkede fakturaer med beløb, modtagelsesdato og modpart, så du kan matche den rette og klikke på Vedhæft. Hvis dokumentet endnu ikke er i Flowtly, skal du i stedet bruge "Tilføj vedhæftning" til at uploade en PDF, PNG, JPG, JPEG eller GIF-fil (maks. 3 MB) direkte fra din computer.

Tips
  • Vedhæft afventende filer er den hurtigste vej — det genbruger et dokument, du allerede har behandlet i Indgående fakturaer, så du undgår dobbelte uploads.
Panelet Vedhæft afventende filer med tre afventende indgående fakturaer med beløb, modtagelsesdato, modpart og Vedhæft-knapper
Panelet Vedhæft afventende filer med tre afventende indgående fakturaer med beløb, modtagelsesdato, modpart og Vedhæft-knapper
Panelet Tilføj vedhæftning med en træk-og-slip-uploadzone, der accepterer PDF, PNG, JPG, JPEG eller GIF op til 3 MB
Panelet Tilføj vedhæftning med en træk-og-slip-uploadzone, der accepterer PDF, PNG, JPG, JPEG eller GIF op til 3 MB
Trin 6

Tildel transaktionen til et budget

Klik på "Tildel til budget" i handlingsbjælken øverst i detaljepanelet. Vælg budgetlinjen fra rullemenuen, bekræft beløbet (forudfyldt med transaktionsværdien), og brug procentskyderen, hvis du kun vil allokere en del. Klik på Tildel. Du kan tildele den samme transaktion til flere budgetlinjer ved at gentage flowet.

Tips
  • Tildeling til et budget holder dine forbrugsrapporter præcise og lader dig se med et overblik, hvor meget af hver budgetlinje der er forbrugt.
Panelet Tildel til budget med budgetrul lemenu, beløb 4500,00 og procentskyder angivet til 100%
Panelet Tildel til budget med budgetrul lemenu, beløb 4500,00 og procentskyder angivet til 100%
Trin 7

Tilknyt til et projekt

Klik på "Tilknyt til projekt" for at linke transaktionen til et projekt til omkostningssporing. Fanen Manuel lader dig vælge et specifikt projekt, angive beløbet og procenten og tilføje en valgfri bemærkning. Fanen Alloker efter attribut fordeler omkostningen automatisk på tværs af projekter baseret på delte attributter. Klik på Tildel for at gemme.

Tips
  • Brug bemærkningsfeltet til at forklare delvise allokeringer — f.eks. "50% fakturerbar til kunde, 50% intern" — så dit finansteam har kontekst ved gennemgang af projektets resultatopgørelse.
Panelet Tilknyt til projekt med fanen Manuel, projektrulle menu, beløb 4500,00, procentskyder på 100% og notatfelt
Panelet Tilknyt til projekt med fanen Manuel, projektrulle menu, beløb 4500,00, procentskyder på 100% og notatfelt
Trin 8

Registrér betalingsmodtagelse på klienttransaktioner

Når en bankoverførsel ankommer fra en klient, åbner du transaktionen og skifter kontakten til Kunde. Detaljepanelet viser et felt "Ubetalte eller delvist betalte fakturaer" med alle dine udgående fakturaer, der endnu ikke er fuldt betalt. Vælg den matchende faktura fra rullemenuen. Flowtly registrerer betalingen mod denne faktura og opdaterer automatisk dens status til Betalt, når det fulde fakturabeløb er matchet.

Tips
  • Hvis en klient betaler flere fakturaer i én overførsel, kan du linke transaktionen til flere fakturaer ved at vælge dem én ad gangen — Flowtly sporer den resterende saldo på hver.

Du er færdig!

Dine transaktioner er nu kategoriseret, dokumenteret og knyttet til budgetter og projekter. Gentag dette flow, hver gang ny bankaktivitet ankommer — kombinationen af AI-forslag og matching af indgående fakturaer gør det hurtigere med hver cyklus.

Flere vejledninger

Kom godt i gang

Opret en organisation i Flowtly

Brug denne trin-for-trin-vejledning til at gå fra registrering af din Flowtly-konto til lanceringen af din allerførste organisation.

Medarbejdere og HR

Opret en medarbejder i Flowtly

Tilføj nye teammedlemmer, tildel tilladelser og aktiver aftaler, så de kan begynde at arbejde i Flowtly med det samme.

Whatsapp