Manter as transações organizadas e bem categorizadas

Antes de começar

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   Abrir o módulo de Transações

   Navegue para Finanças e Negócio → Transações. A lista agrupa a atividade bancária por mês, com o número da transação e o nome da contraparte à esquerda. A coluna Estado mostra um círculo de progresso colorido para cada entrada: verde sólido (100%) significa que todos os dados obrigatórios estão preenchidos; círculos parciais em laranja ou cinzento indicam campos em falta.

   • As transações são agrupadas por conta bancária. Utilize o caminho de navegação no topo para mudar entre contas se a sua organização tiver mais de uma.
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   Abrir uma transação e preencher os campos obrigatórios

   Clique em qualquer linha para abrir o painel de detalhes à direita. O seletor Fornecedor/Cliente no topo seleciona a direção da transação — Fornecedor para pagamentos de saída, Cliente para receitas. Dois campos são obrigatórios para o encerramento mensal: Contraparte (a quem o pagamento foi feito ou de quem foi recebido) e Mês associado (o período contabilístico a que pertence). Preencha ambos e são guardados imediatamente.

   • O mês associado não é necessariamente o mesmo que a data da transação — defina-o como o período em que o seu contabilista deve incluir esta despesa.
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   Rever sugestões de fornecedores da IA

   Quando o Flowtly deteta um beneficiário sem correspondência de contraparte existente, abre um painel de Sugestões com um cartão "Criar fornecedor". O cartão mostra o nome extraído, a pontuação de confiança e o motivo. Clique em Aceitar para criar o fornecedor e associá-lo à transação num só passo. Clique em Corrigir para ajustar o nome antes de criar. Clique em Rejeitar para dispensar e definir a contraparte manualmente.

   • Os fornecedores criados a partir de sugestões são guardados permanentemente — as transações futuras do mesmo beneficiário serão associadas automaticamente sem qualquer entrada manual.
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   Enriquecer a contraparte

   Para editar as definições de uma contraparte, clique na ligação Contrapartes no cabeçalho do painel de detalhes para abrir o diálogo de Edição. Aqui pode atribuir um grupo de contraparte (por exemplo "Interno" ou uma categoria de custos), ativar Requerer anexo para garantir que um documento deve ser sempre associado a este beneficiário, e definir um Projeto relacionado predefinido para que cada nova transação do mesmo seja pré-atribuída. Clique em "Enriquecer via IA" para que o Flowtly obtenha dados públicos da empresa como o NIF, endereço registado e contas bancárias automaticamente.

   • Definir um projeto relacionado predefinido é especialmente útil para fornecedores recorrentes como renda ou subscrições SaaS — elimina um passo manual todos os meses.
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   Anexar uma fatura à transação

   Utilize o botão "Anexar ficheiros em aguardo" para associar uma fatura que já está na lista de Faturas Recebidas do Flowtly — o painel mostra todas as faturas não associadas com o respetivo montante, data de receção e contraparte para que possa associar a correta e clicar em Anexar. Se o documento ainda não estiver no Flowtly, utilize "Adicionar anexo" para carregar um ficheiro PDF, PNG, JPG, JPEG ou GIF (máx. 3 MB) diretamente do seu computador.

   • Anexar ficheiros em aguardo é o caminho mais rápido — reutiliza um documento que já processou em Faturas Recebidas para não duplicar carregamentos.
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   Atribuir a transação a um orçamento

   Clique em "Atribuir a orçamento" na barra de ações no topo do painel de detalhes. Selecione a linha de orçamento no menu pendente, confirme o montante (pré-preenchido com o valor da transação) e utilize o controlo deslizante de percentagem se quiser alocar apenas uma parte. Clique em Atribuir. Pode atribuir a mesma transação a várias linhas de orçamento repetindo o fluxo.

   • Atribuir a um orçamento mantém os seus relatórios de despesas precisos e permite-lhe ver de relance quanto de cada linha de orçamento foi consumido.
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   Associar a um projeto

   Clique em "Associar a projeto" para ligar a transação a um projeto para controlo de custos. O separador Manual permite escolher um projeto específico, definir o montante e a percentagem, e adicionar uma nota opcional. O separador Alocar por atributo distribui o custo automaticamente por projetos com base em atributos partilhados. Clique em Atribuir para guardar.

   • Utilize o campo de nota para explicar alocações parciais — por exemplo "50% faturável ao cliente, 50% interno" — para que a sua equipa financeira tenha contexto ao rever os resultados do projeto.
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   Registar o recebimento de pagamento em transações de clientes

   Quando uma transferência bancária chega de um cliente, abra a transação e mude o seletor para Cliente. O painel de detalhes mostra um campo "Faturas não pagas ou parcialmente pagas" com todas as suas faturas de saída que ainda não foram totalmente pagas. Selecione a fatura correspondente no menu pendente. O Flowtly regista o pagamento contra essa fatura e atualiza o seu estado para Pago automaticamente assim que o montante total da fatura for associado.

   • Se um cliente pagar várias faturas numa única transferência, pode associar a transação a várias faturas selecionando-as uma a uma — o Flowtly acompanha o saldo restante de cada uma.