Підключіть банк та імпортуйте транзакції

Перед початком

Що вам потрібно

• Дозвіл Менеджер банків, щоб додавати банки та рахунки, і Менеджер транзакцій, щоб завантажувати файли виписок.
• Назва та SWIFT код вашого банку, а також номер і валюта кожного рахунку.
• Доступ до інтернет-банкінгу, щоб підтвердити підключення Kontomatik або експортувати виписку MT940.

1. 1

   Відкрийте сторінку Банки

   Перейдіть до Налаштування → Фінанси та бізнес → Банки. Сторінка Банки показує всі банки з їхніми рахунками під ними. У новому робочому просторі на ній написано Жодного банку ще не додано і є дві кнопки: Додати банк вручну та Підключити до Kontomatik. Виберіть підключення, якщо хочете, щоб транзакції надходили самі, або додайте банк вручну, якщо завантажуватимете файли виписок.

   Поради

   • Для сторінки Банки потрібен дозвіл Менеджер банків. Без нього плитка Банки не зʼявляється в Налаштування.
   • Підключити до Kontomatik зʼявляється лише тоді, коли для вашої організації увімкнено транзакції. Якщо ви бачите лише Додати банк вручну, скористайтеся в цьому туторіалі способом із файлом виписки.

   • Відкрити Банки
2. 2

   Підключіть банк через Kontomatik

   Натисніть Підключити до Kontomatik. Відкриється сторінка Підключити рахунки через Kontomatik, де поруч з описом є власне вікно Kontomatik. Виберіть свій банк у цьому вікні, потім увійдіть і підтвердьте доступ так, як вимагає ваш банк. Коли ви закінчите, Flowtly збереже підключення та запросить ваші транзакції за останні три місяці.

   Поради

   • Одразу після підключення статус показує Збережено, ще не підтверджено. Це нормально. Підключатися повторно не потрібно.
   • Вікно Kontomatik відкривається мовою, якою ви користуєтеся у Flowtly.
   • Якщо згодом статус показує Підключення до банку потрібно відновити, натисніть Підключити банк знову і ще раз підтвердьте доступ.

   • Підключити до Kontomatik
3. 3

   Або додайте банк вручну

   Якщо ви імпортуватимете файли виписок, натисніть Додати банк вручну. У діалозі Додати банк введіть Назва банку та SWIFT код, а потім натисніть Додати банк. Банк зʼявиться у списку. Транзакцій у ньому ще немає, бо транзакції належать рахунку.

   Поради

   • SWIFT код має містити 8 або 11 символів. Якщо це не так, Flowtly повідомить про це біля поля.
   • У тому самому діалозі є кнопка Підключити. Вона веде до Підключити до Kontomatik, якщо ви передумаєте.
4. 4

   Додайте банківський рахунок

   У рядку банку натисніть Додати рахунок. Відкриється діалог Створити новий рахунок для з назвою банку. Введіть Назва рахунку, потім виберіть валюту та тип: Звичайний, ПДВ-рахунок, Готівка або Вручну. Для типів Звичайний і ПДВ-рахунок заповніть Префікс і Номер рахунку. Рахункам типу Готівка і Вручну не потрібно ні те, ні інше. Позначте Зробити рахунком за замовчуванням, якщо це ваш основний рахунок, і натисніть Створити.

   Поради

   • Валюту й тип не можна змінити після збереження рахунку. Перевірте обидва, перш ніж натиснути Створити.
   • Префікс складається з двох символів. Якщо вони збігаються з кодом валюти, Flowtly сам заповнює валюту, наприклад PL заповнює PLN.
   • Ви також можете натиснути Додати рахунок на сторінці Транзакції. Цей діалог додає поле банку, де ви вибираєте банк.
5. 5

   Завантажте файл банківської виписки

   Перейдіть до Фінанси та бізнес → Банківські операції & договори → Транзакції. У заголовку сторінки натисніть Вибрати файл і виберіть виписку MT940, експортовану з інтернет-банкінгу. Flowtly приймає файли .sta, .txt, .mt940 і .940, і ви можете вибрати кілька одночасно. Натисніть Завантажити. Повідомлення покаже, скільки транзакцій імпортовано і скільки вже було в системі.

   Поради

   • Під час завантаження рахунок не вибирається, тож перш ніж завантажувати виписки, додайте кожен рахунок, до якого імпортуєте, з його Номер рахунку.
   • Завантажувати виписку, яка перетинається з попередньою, безпечно. Транзакції, які вже є в системі, повторно не додаються.
   • Після завантаження Flowtly продовжує зіставляти контрагентів і документи у фоновому режимі. Поки це триває, біля кнопки показано примітку.

   • Відкрити Транзакції
6. 6

   Відкрийте рахунок і перегляньте транзакції

   Сторінка Транзакції показує ваші рахунки з колонками банку, назви, типу та Номер банківського рахунку. Натисніть рядок рахунку, щоб відкрити його список транзакцій. Заголовок сторінки зміниться на назву рахунку, а імпортовані транзакції будуть у списку. Для банку, підключеного через Kontomatik, натисніть Отримати найновіші дані, щоб отримати нові транзакції без очікування.

   Поради

   • Якщо попередження каже Знайдено незареєстрований власний рахунок, ваші транзакції згадують ваш рахунок, якого Flowtly не знає. Натисніть Зареєструвати, щоб додати його з уже заповненим номером, або Це не наш рахунок, щоб відхилити попередження.
   • Наведіть курсор на Отримати найновіші дані на сторінці рахунку, щоб побачити, коли дані востаннє оновлювалися.