Forbind din bank, og importér transaktioner

Tilføj din bank og konto, forbind den via Kontomatik eller upload et MT940-kontoudtog, og se de importerede transaktioner i Flowtly.

ØkonomiBegynder8 minutterDag 22 af 30

Emner:Fakturering og økonomiKom godt i gang

Inden du begynder

Før Flowtly kan vise din bankaktivitet, skal det kende dine banker og dine konti. En bank har en eller flere konti, og hver konto har sin egen transaktionsliste.

Transaktioner når frem til en konto på en af to måder. Du forbinder din bank via Kontomatik-integrationen, eller du uploader en kontoudtogsfil i MT940-formatet, som du eksporterer fra din netbank.

Denne vejledning slutter, når de importerede transaktioner står på listen. Hvordan du giver hver af dem en modpart, en tilknyttet måned og deres dokumenter, gennemgås i vejledningen Keep transactions clean and well categorized.

Det har du til sidst

Din bankkonto er sat op i Flowtly, og dens transaktioner vises på kontoens transaktionsliste.

Det skal du bruge

  • Rettigheden Banks manager for at tilføje banker og konti og Transactions manager for at uploade kontoudtogsfiler.
  • Din banks navn og SWIFT-kode samt kontonummer og valuta for hver konto.
  • Adgang til din netbank for at godkende Kontomatik-forbindelsen eller eksportere et MT940-kontoudtog.

Prøv det i demoen

Klik først igennem disse skærme med eksempeldata. Du behøver ingen konto.

Åbn live-demoen

Trin for trin

Gennemfør forløbet

  1. 1

    Åbn siden Banks

    Gå til Settings → Finance & Business → Banks. Siden Banks viser hver bank med dens konti nedenunder. I et nyt arbejdsområde står der No bank has been added yet, og siden tilbyder to knapper: Add bank manually og Connect to Kontomatik. Vælg forbindelsen, hvis du vil have transaktionerne til at komme af sig selv, eller tilføj banken manuelt, hvis du vil uploade kontoudtogsfiler.

    Tips

    • Siden Banks kræver rettigheden Banks manager. Uden den vises feltet Banks ikke i Settings.
    • Connect to Kontomatik vises kun, når transaktioner er aktiveret for din organisation. Hvis du kun ser Add bank manually, så brug ruten med kontoudtogsfiler i denne vejledning.
  2. 2

    Forbind din bank via Kontomatik

    Klik på Connect to Kontomatik. Siden Connect accounts with Kontomatik åbner med Kontomatiks eget vindue ved siden af beskrivelsen. Vælg din bank i det vindue, og log derefter ind og godkend adgangen, sådan som din bank beder om. Når du er færdig, gemmer Flowtly forbindelsen og henter dine transaktioner fra de seneste tre måneder.

    Tips

    • Lige efter forbindelsen står der Saved, not yet verified i status. Det er normalt. Der er ingen grund til at forbinde igen.
    • Kontomatiks vindue åbner på det sprog, du bruger i Flowtly.
    • Hvis der senere står Bank connection needs reconnecting i status, så klik på Reconnect the bank, og godkend adgangen igen.
  3. 3

    Eller tilføj banken manuelt

    Hvis du vil importere kontoudtogsfiler, så klik på Add bank manually. I dialogen Add bank angiver du Bank name og SWIFT number og klikker derefter på Add bank. Banken vises på listen. Den har endnu ingen transaktioner, fordi transaktioner hører til en konto.

    Tips

    • SWIFT-koden skal være 8 eller 11 tegn lang. Flowtly giver dig besked i feltet, når den ikke er det.
    • Samme dialog har en Connect-knap. Den fører dig til Connect to Kontomatik, hvis du ombestemmer dig.
  4. 4

    Tilføj bankkontoen

    Klik på Add account i bankens række. Dialogen Create new account for åbner med bankens navn. Angiv Account name, og vælg derefter Currency og Type: Regular, VAT Account, Cash eller Manual. For Regular og VAT Account udfylder du Prefix og Account number. Cash- og Manual-konti kræver ingen af dem. Markér Set as default account, hvis dette er din hovedkonto, og klik derefter på Create.

    Tips

    • Currency og Type kan ikke ændres, når kontoen er gemt. Kontrollér begge, før du klikker på Create.
    • Prefix er to tegn. Når de svarer til en valutakode, udfylder Flowtly Currency for dig, for eksempel udfylder PL PLN.
    • Du kan også klikke på Add account på siden Transactions. Den dialog tilføjer et Bank-felt, hvor du vælger banken.
  5. 5

    Upload en kontoudtogsfil

    Gå til Finance & Business → Banking & contracts → Transactions. Klik på Choose file i sidehovedet, og vælg det MT940-kontoudtog, du har eksporteret fra din netbank. Flowtly accepterer .sta-, .txt-, .mt940- og .940-filer, og du kan vælge flere på én gang. Klik på Upload. En meddelelse fortæller, hvor mange transaktioner der blev importeret, og hvor mange der allerede fandtes i systemet.

    Tips

    • Der er ingen konto at vælge ved upload, så tilføj hver konto, du importerer til, med dens Account number, før du uploader dens kontoudtog.
    • Det er sikkert at uploade et kontoudtog, der overlapper et tidligere. Transaktioner, der allerede findes i systemet, tilføjes ikke igen.
    • Efter uploadet fortsætter Flowtly med at matche leverandører og dokumenter i baggrunden. En note ved siden af knappen vises, mens det kører.
  6. 6

    Åbn kontoen, og se dine transaktioner

    Siden Transactions viser dine konti med deres Bank, Name, Type og Bank account number. Klik på en kontos række for at åbne dens transaktionsliste. Sidetitlen skifter til kontoens navn, og de importerede transaktioner står på listen. For en bank, der er forbundet via Kontomatik, kan du klikke på Pull latest data for at hente nye transaktioner uden at vente.

    Tips

    • Hvis en advarsel siger Unregistered own account found, nævner dine transaktioner en af dine konti, som Flowtly ikke kender. Klik på Register for at tilføje den med nummeret allerede udfyldt, eller på Not our account for at afvise den.
    • Hold markøren over Pull latest data på en kontos side for at se, hvornår dataene sidst blev opdateret.

Du er færdig!

Din bankkonto er sat op, og dens transaktioner er i Flowtly.

Følg derefter Keep transactions clean and well categorized for at give hver transaktion en modpart og en tilknyttet måned.

I vidensbasen