Conectează-ți banca și importă tranzacțiile

Înainte să începi

De ce ai nevoie

• Permisiunea Administrator bănci pentru a adăuga bănci și conturi și Administrator tranzacții pentru a încărca fișiere de extras.
• Numele și codul SWIFT al băncii tale, plus numărul de cont și moneda fiecărui cont.
• Acces la internet banking, pentru a aproba conexiunea Kontomatik sau pentru a exporta un extras MT940.

1. 1

   Deschide pagina Bănci

   Mergi la Setări → Finanțe și afaceri → Bănci. Pagina Bănci listează fiecare bancă, cu conturile ei dedesubt. Într-un spațiu de lucru nou, afișează Nicio bancă adăugată încă și oferă două butoane: Adaugă bancă manual și Conectare la Kontomatik. Alege conexiunea dacă vrei ca tranzacțiile să sosească singure sau adaugă banca manual dacă vei încărca fișiere de extras.

   Sfaturi

   • Pagina Bănci necesită permisiunea Administrator bănci. Fără ea, placa Bănci nu apare în Setări.
   • Conectare la Kontomatik apare doar când tranzacțiile sunt activate pentru organizația ta. Dacă vezi doar Adaugă bancă manual, folosește varianta cu fișier de extras din acest tutorial.

   • Deschide Bănci
2. 2

   Conectează-ți banca prin Kontomatik

   Dă clic pe Conectare la Kontomatik. Se deschide pagina Conectează conturile cu Kontomatik, cu fereastra proprie a Kontomatik lângă descriere. Alege-ți banca în acea fereastră, apoi autentifică-te și aprobă accesul așa cum îți cere banca. Când termini, Flowtly salvează conexiunea și solicită tranzacțiile din ultimele trei luni.

   Sfaturi

   • Imediat după conectare, statusul afișează Salvată, încă neverificată. Este normal. Nu este nevoie să te conectezi din nou.
   • Fereastra Kontomatik se deschide în limba pe care o folosești în Flowtly.
   • Dacă mai târziu statusul afișează Conexiunea bancară trebuie refăcută, dă clic pe Reconectează banca și aprobă din nou accesul.

   • Conectare la Kontomatik
3. 3

   Sau adaugă banca manual

   Dacă vei importa fișiere de extras, dă clic pe Adaugă bancă manual. În dialogul Adaugă bancă, introdu Numele băncii și Cod SWIFT, apoi dă clic pe Adaugă bancă. Banca apare în listă. Nu conține încă nicio tranzacție, pentru că tranzacțiile aparțin unui cont.

   Sfaturi

   • Codul SWIFT trebuie să aibă 8 sau 11 caractere. Flowtly îți semnalează pe câmp când nu are.
   • Același dialog are un buton Conectează. Te duce la Conectare la Kontomatik dacă te răzgândești.
4. 4

   Adaugă contul bancar

   Pe rândul băncii, dă clic pe Adaugă cont. Se deschide dialogul Creează cont nou pentru, cu numele băncii. Introdu Numele contului, apoi alege Monedă și Tip: Standard, Cont TVA, Numerar sau Manual. Pentru Standard și Cont TVA, completează Prefix și Număr de cont. Conturile Numerar și Manual nu au nevoie de niciunul. Bifează Setează ca cont implicit dacă acesta este contul tău principal, apoi dă clic pe Creează.

   Sfaturi

   • Monedă și Tip nu mai pot fi schimbate după ce contul este salvat. Verifică-le pe amândouă înainte să dai clic pe Creează.
   • Prefix are două caractere. Când corespund unui cod de monedă, Flowtly completează Monedă în locul tău, de exemplu PL completează PLN.
   • Poți da clic pe Adaugă cont și pe pagina Tranzacții. Acel dialog adaugă un câmp Bancă, în care alegi banca.
5. 5

   Încarcă un fișier de extras bancar

   Mergi la Finanțe și afaceri → Bancă și contracte → Tranzacții. În antetul paginii, dă clic pe Alege fișier și selectează extrasul MT940 exportat din internet banking. Flowtly acceptă fișiere .sta, .txt, .mt940 și .940 și poți selecta mai multe deodată. Dă clic pe Încarcă. Un mesaj îți spune câte tranzacții au fost importate și câte existau deja în sistem.

   Sfaturi

   • La încărcare nu există niciun cont de ales, așa că adaugă fiecare cont în care imporți, cu Număr de cont, înainte să încarci extrasele lui.
   • Încărcarea unui extras care se suprapune cu unul anterior este sigură. Tranzacțiile care sunt deja în sistem nu se adaugă din nou.
   • După încărcare, Flowtly continuă în fundal să asocieze contractorii și documentele. O notă lângă buton se afișează cât timp rulează.

   • Deschide Tranzacții
6. 6

   Deschide contul și vezi tranzacțiile

   Pagina Tranzacții listează conturile tale cu Bancă, Nume, Tip și Număr de cont bancar. Dă clic pe rândul unui cont ca să deschizi lista lui de tranzacții. Titlul paginii se schimbă în numele contului, iar tranzacțiile importate sunt în listă. Pentru o bancă conectată prin Kontomatik, dă clic pe Preia cele mai recente date ca să aduci tranzacțiile noi fără să aștepți.

   Sfaturi

   • Dacă un avertisment afișează Cont propriu neînregistrat găsit, tranzacțiile tale menționează un cont al tău pe care Flowtly nu îl cunoaște. Dă clic pe Înregistrează ca să îl adaugi cu numărul deja completat sau pe Nu este contul nostru ca să îl ignori.
   • Treci cu mouse-ul peste Preia cele mai recente date pe pagina unui cont ca să vezi când au fost actualizate ultima dată datele.