Quale vista finanziaria usare

Una volta che un budget è pianificato dai tuoi contratti, due punti di Flowtly mostrano il denaro relativo allo stesso lavoro: il Riepilogo del budget e la Dashboard Finanziaria. Non sono due versioni di un unico numero. Rispondono a domande diverse, e un importo che in uno sembra mancare di solito è presente nell'altro, con una data differente.

A cosa serve ciascuna

Riepilogo del budget — questo budget è in linea con il piano? Riguarda un singolo budget e confronta quanto pianificato con quanto è effettivamente accaduto, periodo per periodo. Usalo per rispondere a «siamo dove ci aspettavamo di essere a oggi».

Dashboard Finanziaria — dove sono i soldi dell'azienda? Riguarda l'intera organizzazione e traccia la liquidità: quanto è stato contrattualizzato, quanto è stato fatturato a fronte di ciò e quanto ha effettivamente raggiunto o lasciato la banca. Usala per rispondere a «a cosa ci siamo impegnati e cosa è stato regolato».

Perché i due importi del piano differiscono

È la differenza che vale la pena capire, perché è quella che sembra un errore.

Un budget pianificato dai contratti ricava il proprio piano dalle righe dei piani di pagamento di quei contratti — le rate con data — e non dal totale del contratto. Ogni rata conta nel periodo in cui cade la sua data.

L'importo Contrattualizzato della Dashboard Finanziaria è il totale pieno degli impegni firmati, senza distribuzione nel tempo.

Così un contratto firmato oggi, con rate a ottobre e novembre, appare subito nella dashboard per il suo valore pieno, mentre il budget lo colloca a ottobre e novembre. Confrontare i due importi oggi fa sembrare la differenza denaro scomparso. Non lo è: è pianificato più avanti.

A oggi, oppure per l'intero anno

Per la stessa ragione il piano di un budget può legittimamente comparire come due numeri diversi, e quale vedi dipende da dove stai guardando.

Dove	Quale importo del piano
Schede di intestazione del Riepilogo del budget	il piano a oggi — solo i periodi già iniziati — con il piano dell'intero anno indicato accanto
Schede dell'elenco dei budget, il widget della dashboard, la sezione budget di un progetto	il piano dell'intero anno

Nessuno dei due è sbagliato. Confronta un consuntivo a oggi con un piano a oggi, e un impegno annuale con un piano annuale. Confrontare l'uno con l'altro è ciò che produce uno scostamento che in realtà non esiste.

Cosa alimenta un budget

Un budget si basa su ciò che gli dici di includere: progetti, contratti con piani di pagamento, costi di stipendi e personale, ricavi da ore registrate e fatture con tag. Per i progetti e per i contratti scegli anche come il budget decide quali di essi gli appartengono — un elenco che selezioni, oppure tutti con un elenco facoltativo di esclusioni. Vedi Configurazione del budget.

I tag sono ciò che lega una riga di budget ai contratti e alle fatture che vi incidono, ed è per questo che le tabelle di ripartizione sono organizzate per tag. I progetti decidono quale lavoro rientra nel perimetro. I contratti forniscono il piano stesso, attraverso i loro piani di pagamento, quando il budget è pianificato da essi.

Quale usare e quando

Vuoi sapere	Usa
Questo budget è in linea con il piano, questo mese o quest'anno?	Riepilogo del budget
Perché un periodo è sopra o sotto il piano?	Riepilogo del budget, poi apri il periodo per vedere le righe dietro l'importo
A cosa si è impegnata l'azienda in totale?	Dashboard Finanziaria
Quanto abbiamo fatturato è stato effettivamente pagato?	Dashboard Finanziaria
Quali tag o progetti stanno consumando il budget?	Budget P&L