Чек-лист

Чек-лист закриття місяця

Десять кроків від заповнених табелів до закритого місяця: години внесено, місяці затверджено, рахунки надіслано, експорт у бухгалтера, і для кожного кроку — відповідальна роль.

  • Востаннє перевірено . Наступний перегляд .
  • Це робочий інструмент, а не бухгалтерська, податкова, юридична чи трудова консультація. Звірте його з власними політиками, договорами та зобов’язаннями.
Безкоштовно, мовою цієї сторінки. Реєстрація не потрібна.

Що містить шаблон

  • Десять послідовних кроків, кожен із відповідальною роллю та поясненням, чому він важливий.
  • Заголовок із місяцем, юридичною особою та людиною, відповідальною за закриття.
  • Поля, які можна позначати на екрані або від руки після друку.

Шаблон

  1. Надішліть нагадування за кілька робочих днів до кінця місяця, щоб прогалини виявилися, поки люди ще пам’ятають тиждень.

    Власник: операційний відділ

  2. Порівняйте зафіксовані години з договірним тижнем кожної людини за вирахуванням відпусток; у кого значно менше, тих записів бракує.

    Власник: керівники проєктів

  3. Виправте або виключіть рядки, які не повинні потрапити до клієнта, і запишіть причину кожної зміни.

    Власник: акаунт-менеджер

  4. Затверджений місяць — це версія, за якою фінанси виставляють рахунки. Щоб змінити його пізніше, його треба знову відкрити, а не тихо редагувати.

    Власник: акаунт-менеджер

  5. По одному на клієнта й проєкт, із затверджених годин, помножених на чинну ставку кожної людини.

    Власник: фінанси

  6. Лише за етапи, які клієнт прийняв; зазначте приймання поруч із рахунком.

    Власник: акаунт-менеджер

  7. Витрати на субпідрядників і видатки належать до місяця, у якому їх понесено, і до проєкту, для якого їх понесено.

    Власник: фінанси

  8. Знайдіть проєкти з перевищенням бюджету й людей, чия вартість перевищує виставлене ними, і запишіть причину, перш ніж хтось запитає.

    Власник: фінансовий керівник

  9. Надсилайте обидва в той самий день, щоб облік і рахунки описували той самий місяць.

    Власник: фінанси

  10. Запишіть, хто закрив місяць і коли. Знову відкритий місяць отримує нове закриття, а старе ніколи не редагується.

    Власник: фінансовий керівник

У Flowtly

У Flowtly акаунт-менеджер проєкту затверджує кожен місяць: коригування мають причину, затвердження фіксує їх і повідомляє фінанси, що за місяць можна виставляти рахунки.

Переглянути облік часу
Скільки коштує невиставлена година

Скільки за рік коштують години, що не потрапили в рахунок, і як затвердження це зупиняє.

Усі шаблони