Listă de verificare

Listă de verificare pentru închiderea lunii

Zece pași de la pontaje complete la o lună închisă: orele introduse, lunile aprobate, facturile emise și exportul trimis contabilului, fiecare cu rolul responsabil.

  • Ultima verificare . Următoarea revizuire .
  • Un instrument de lucru, nu consultanță contabilă, fiscală, juridică sau în domeniul muncii. Verifică-l în raport cu propriile politici, contracte și obligații.
Gratuit, în limba acestei pagini. Fără înregistrare.

Ce conține

  • Zece pași în ordine, fiecare cu rolul responsabil și motivul pentru care contează.
  • Un antet pentru lună, entitate și persoana responsabilă de închidere.
  • Căsuțe de bifat pe ecran sau de mână, după tipărire.

Șablonul

  1. Trimite mesajul cu câteva zile lucrătoare înainte de sfârșitul lunii, ca golurile să apară cât timp oamenii își mai amintesc săptămâna.

    Responsabil: operațiuni

  2. Compară orele înregistrate cu săptămâna contractuală a fiecărei persoane minus concediile; oricine are mult mai puțin are înregistrări lipsă.

    Responsabil: manageri de proiect

  3. Corectează sau exclude rândurile care nu trebuie să ajungă la client și notează motivul fiecărei modificări.

    Responsabil: manager de cont

  4. O lună aprobată este versiunea după care facturează echipa financiară. O modificare ulterioară înseamnă redeschiderea lunii, nu o editare discretă.

    Responsabil: manager de cont

  5. Câte una pentru fiecare client și proiect, din orele aprobate înmulțite cu tariful în vigoare pentru fiecare persoană.

    Responsabil: financiar

  6. Doar pentru jaloanele acceptate de client; notează acceptarea lângă factură.

    Responsabil: manager de cont

  7. Costurile subcontractorilor și cheltuielile aparțin lunii în care au fost făcute, pe proiectul pentru care au fost făcute.

    Responsabil: financiar

  8. Caută proiectele peste buget și persoanele al căror cost depășește ce au facturat și notează motivul înainte să întrebe cineva.

    Responsabil: director financiar

  9. Trimite-le pe amândouă în aceeași zi, ca evidența contabilă și facturile să descrie aceeași lună.

    Responsabil: financiar

  10. Notează cine a închis luna și când. O lună redeschisă primește o închidere nouă, niciodată o modificare a celei vechi.

    Responsabil: director financiar

În Flowtly

În Flowtly, managerul de cont al proiectului aprobă fiecare lună: ajustările au un motiv, iar aprobarea le blochează și anunță echipa financiară că luna poate fi facturată.

Vezi evidența timpului
Cât costă o oră nefacturată

Cât costă într-un an orele care nu ajung pe nicio factură și cum le oprește o aprobare.

Toate șabloanele