Mută-ți datele în Flowtly

Înainte să începi

De ce ai nevoie

• Fișierele de extras MT940 din internet banking, plus exporturi de clienți, facturi, contracte sau active din sistemul anterior.
• Permisiunea Flowtly de a gestiona tranzacțiile și de a gestiona fiecare tip de înregistrare pe care plănuiești să îl imporți.
• Un asistent AI conectat la organizația ta Flowtly prin MCP.

1. 1

   Adaugă conturile bancare cu numerele lor

   Deschide Tranzacții din meniul lateral și dă clic pe Adaugă cont. În dialogul Creează cont nou, completează Numele contului, Monedă și Tip, introdu Număr de cont și dă clic pe Creează. Încărcarea extraselor nu are un selector de cont, așa că adaugă fiecare cont, cu Număr de cont, înainte să încarci extrasele lui. Repetă pentru fiecare cont în care vrei să imporți istoric.

   Sfaturi

   • Conturile Standard și TVA au nevoie de un număr de cont. Conturile Numerar și Manual nu au nevoie.
   • Monedă și Tip nu mai pot fi schimbate după ce contul le are, așa că verifică-le pe amândouă înainte să dai clic pe Creează.

   • Deschide Tranzacții în Flowtly
2. 2

   Încarcă extrasele bancare

   Exportă extrasele din internet banking în format MT940. Pe pagina Tranzacții, dă clic pe Alege fișier, selectează unul sau mai multe fișiere și dă clic pe Încarcă. Flowtly îți spune câte tranzacții a importat și câte existau deja în sistem. Asocierea contractorilor și a documentelor continuă apoi în fundal.

   Sfaturi

   • Flowtly acceptă fișiere MT940 cu extensia .sta, .txt, .mt940 sau .940. Un export CSV, XML sau PDF de la banca ta nu se va importa.
   • Extrasele care se suprapun sunt sigure. O mișcare pe care Flowtly o are deja nu se adaugă a doua oară.
   • Dacă un fișier este refuzat, deschide Contabilitate, apoi fila Extrase bancare / MT940, și verifică motivul în Fișiere respinse.

   • Deschide Extrase bancare / MT940 în Flowtly
3. 3

   Conectează-ți asistentul AI

   Clienții, facturile, contractele și activele se importă prin Flowtly MCP, folosind un asistent AI pe care îl conectezi la organizația ta. Dacă nu ai conectat încă unul, urmează mai întâi tutorialul Gestionarea afacerii cu Claude. Conexiunea se autentifică în numele tău, așa că un import poate face doar ce îți permit propriile permisiuni Flowtly. Înainte să imporți ceva, întreabă asistentul la ce organizație Flowtly este conectat.

   Sfaturi

   • Dacă un import este refuzat din lipsă de acces, cere unui administrator permisiunea de a gestiona acel tip de înregistrare, de exemplu clienți sau facturi.
4. 4

   Importă clienții, mai întâi ca simulare

   Dă-i asistentului lista de clienți din sistemul anterior și cere-i să importe clienții cu clients_import ca simulare. O simulare nu scrie nimic. Raportează, rând cu rând, ce clienți ar fi creați, actualizați sau omiși. Fiecare client are nevoie de referința folosită pentru el în vechiul sistem, de un nume, o țară și o monedă. Când cifrele arată corect, cere-i asistentului să ruleze același lot pe bune.

   Sfaturi

   • Clienții sunt asociați după acea referință din vechiul sistem. Rularea aceluiași lot din nou nu schimbă nimic, iar un apel preia până la 500 de clienți.
   • O persoană de contact este creată doar când rândul are un e-mail de contact. Un cod fiscal are nevoie și de tipul și țara lui.
5. 5

   Adu istoricul facturilor

   Pentru facturile de vânzare pe care le-ai emis deja, cere-i asistentului să folosească invoices_import. Acesta păstrează numărul original al facturii. Nu creează un PDF, nu trimite e-mail clientului și nu trimite nimic în KSeF. Pentru facturile de la furnizori, dă-i registrul de achiziții și cere incomingInvoices_import. Cere mai întâi o simulare pentru ambele și citește cifrele înainte să se scrie ceva.

   Sfaturi

   • Importul unui număr de factură care există deja raportează factura existentă în loc să creeze una a doua, așa că o rulare repetată este sigură când importurile rulează unul după altul.
   • În Polonia, cu KSeF conectat, un administrator poate activa și Preia facturile de vânzare din KSeF în setările de facturare și poate alege luna în Preia începând cu.

   • Deschide setările de facturare în Flowtly
6. 6

   Adaugă contractele și activele, apoi verifică rezultatul

   Cere-i asistentului să importe contractele cu contracts_import. Acestea sunt asociate după numărul acordului și pot face trimitere la clienții importați la pasul 4. Dacă administrezi proprietăți sau echipamente, importă-le cu assets_import. Acestea sunt asociate după codul activului. Apoi deschide Clienți și Facturi în Flowtly și verifică prin sondaj câteva înregistrări față de vechiul sistem.

   Sfaturi

   • Un lot de contracte care listează același număr de acord de două ori este refuzat în întregime, așa că elimină mai întâi duplicatele din sursă.
   • Rulează fiecare lot ca simulare înainte de scriere. Un apel preia până la 500 de contracte sau 1000 de active.

   • Deschide Clienți în Flowtly