Compte de résultat du budget
Chaque budget dans Flowtly dispose d'une vue P&L qui regroupe les revenus, les dépenses et le solde en un seul endroit. Cet article explique comment ouvrir cette vue et ce que signifient les chiffres.
Ouvrir la vue P&L
- Accédez à Budgets dans le menu principal.
- Cliquez sur la tuile du budget que vous souhaitez analyser.
- Sélectionnez l'onglet Récapitulatif du budget (il s'agit de l'onglet par défaut à l'ouverture d'un budget).
La vue est divisée en une section KPI principale en haut, un graphique en dessous, puis le tableau de ventilation.
KPIs principaux
La partie supérieure de la vue P&L affiche trois chiffres clés pour la période en cours :
| Indicateur | Ce qu'il affiche |
|---|---|
| Revenus | Total des revenus liés à ce budget sur la période en cours (ex. : factures clients payées rattachées au budget). |
| Dépenses | Total des coûts imputés à ce budget sur la période en cours. |
| Solde | Revenus moins dépenses. Un solde positif indique un excédent ; un solde négatif, un dépassement budgétaire. |
En attente vs. reçu : Tant pour les revenus que pour les dépenses, Flowtly distingue les montants déjà reçus ou payés de ceux encore planifiés ou en attente de règlement. Cela vous permet de séparer les flux de trésorerie confirmés des flux attendus en un coup d'œil. Les montants en attente sont affichés avec un traitement visuel plus discret afin que vous sachiez toujours ce qui est confirmé et ce qui est encore en cours.
P&L par tags et groupes de coûts
Sous les chiffres principaux, le tableau de ventilation liste tous les tags et groupes de coûts appliqués aux transactions de ce budget. Chaque ligne comprend :
- Nom du tag / groupe de coûts — l'étiquette utilisée lors de la catégorisation de la transaction.
- Montant alloué — la part du coût partagé appartenant spécifiquement à ce budget. Lorsqu'une transaction est répartie entre plusieurs projets ou budgets, seule la portion allouée ici est comptabilisée.
Cette vue est particulièrement utile lorsque les frais généraux (charges sociales, loyer de bureau, licences logicielles) sont répartis entre plusieurs budgets. Vous pouvez vérifier que votre budget supporte la bonne part et détecter des anomalies sans quitter la vue P&L.
Filtrer et trier
Utilisez les en-têtes de colonnes pour trier les lignes par nom ou par montant. Si votre organisation utilise de nombreux tags, le champ de recherche au-dessus du tableau permet de filtrer par mot-clé.
En attente vs. reçu en détail
La zone du graphique contient un sélecteur qui bascule entre deux perspectives :
- Reçu / payé — uniquement les transactions confirmées (factures marquées comme payées, transactions bancaires déjà réglées).
- En attente — transactions enregistrées mais pas encore réglées (factures approuvées en attente de paiement, coûts planifiés non encore échus).
Basculer entre les deux permet d'évaluer la résistance du budget : le solde resterait-il positif si tous les montants en attente devenaient exigibles simultanément ?
Graphique de séries temporelles
Le graphique à barres affiche une barre par mois calendaire. Chaque barre représente les chiffres réels de revenus ou de dépenses enregistrés pour ce mois.
Actualiser les chiffres
Les chiffres budgétaires sont mis en cache pour des raisons de performance. Dans la plupart des cas, le cache se met à jour automatiquement lors de l'arrivée de nouvelles transactions. Si vous avez besoin de forcer un recalcul immédiat — par exemple après un import en masse de transactions — cliquez sur l'icône Actualiser dans le coin supérieur droit de l'onglet Récapitulatif du budget. Cela vide le cache de ce budget et recalcule tous les chiffres depuis le début.
Exemples d'utilisation
- Un chef de projet ouvre le budget d'un projet client en milieu de trimestre pour vérifier si le solde reste positif après le paiement des dernières factures.
- Un contrôleur financier utilise la ventilation par tags pour s'assurer que le loyer du bureau est bien alloué à hauteur de 40 % sur le budget de ce département plutôt que comptabilisé en totalité.
