Budget GuV
Jedes Budget in Flowtly enthält eine GuV-Ansicht, die Einnahmen, Ausgaben und Saldo an einem Ort zusammenführt. Dieser Artikel erklärt, wie Sie diese Ansicht öffnen und was die einzelnen Werte bedeuten.
Die GuV-Ansicht öffnen
- Navigieren Sie im Hauptmenü zu Budgets.
- Klicken Sie auf die Kachel des Budgets, das Sie analysieren möchten.
- Wählen Sie den Reiter Budget-Zusammenfassung (dieser ist beim Öffnen eines Budgets standardmäßig aktiv).
Die Ansicht ist in einen KPI-Bereich oben, ein Diagramm darunter sowie eine Aufschlüsselungstabelle gegliedert.
Wichtigste KPIs
Im oberen Bereich der GuV-Ansicht werden drei Kennzahlen für den aktuellen Zeitraum angezeigt:
| Kennzahl | Was sie zeigt |
|---|---|
| Einnahmen | Gesamte dem Budget zugeordnete Erlöse im aktuellen Zeitraum (z. B. bezahlte Kundenrechnungen, die mit dem Budget verknüpft sind). |
| Ausgaben | Gesamte dem Budget belasteten Kosten im aktuellen Zeitraum. |
| Saldo | Einnahmen minus Ausgaben. Ein positives Saldo bedeutet einen Überschuss; ein negatives Saldo weist auf eine Budgetüberschreitung hin. |
Ausstehend vs. erhalten: Sowohl bei Einnahmen als auch bei Ausgaben unterscheidet Flowtly bereits eingegangene oder bezahlte Beträge von solchen, die noch geplant sind oder auf Abrechnung warten. So sehen Sie auf einen Blick, welche Zahlungsströme gesichert und welche noch erwartet werden. Ausstehende Beträge werden optisch dezenter dargestellt, sodass Sie stets wissen, was bestätigt ist und was noch offen ist.
GuV nach Tags und Kostengruppen
Unterhalb der Kennzahlen zeigt die Aufschlüsselungstabelle alle Tags und Kostengruppen, die den Transaktionen in diesem Budget zugewiesen wurden. Jede Zeile enthält:
- Tag- / Kostengruppename — die bei der Kategorisierung der Transaktion verwendete Bezeichnung.
- Zugeteilter Betrag — der Anteil der geteilten Kosten, der speziell diesem Budget zugewiesen ist. Wenn eine Transaktion auf mehrere Projekte oder Budgets verteilt wird, zählt hier nur der zugeteilte Anteil.
Diese Ansicht ist besonders nützlich, wenn Gemeinkosten (Lohnsteuern, Büromiete, Softwarelizenzen) auf mehrere Budgets aufgeteilt werden. Sie können überprüfen, ob das Budget den richtigen Kostenanteil trägt, und Abweichungen erkennen, ohne die GuV-Ansicht zu verlassen.
Filtern und sortieren
Verwenden Sie die Spaltenüberschriften, um Zeilen nach Name oder Betrag zu sortieren. Wenn Ihre Organisation viele Tags verwendet, ermöglicht das Suchfeld oberhalb der Tabelle die Filterung nach Stichwörtern.
Ausstehend vs. erhalten — Details
Im Diagrammbereich gibt es einen Umschalter zwischen zwei Perspektiven:
- Erhalten / bezahlt — nur bestätigte Transaktionen (als bezahlt markierte Rechnungen, bereits abgerechnete Banktransaktionen).
- Ausstehend — gebuchte, aber noch nicht abgerechnete Transaktionen (genehmigte Rechnungen mit ausstehender Zahlung, noch nicht fällige geplante Kosten).
Das Umschalten zwischen den beiden Ansichten ermöglicht einen Stresstest des Budgets: Würde das Saldo noch positiv bleiben, wenn alle ausstehenden Beträge gleichzeitig fällig würden?
Zeitreihenchart
Das Balkendiagramm zeigt einen Balken pro Kalendermonat. Jeder Balken stellt die tatsächlich erfassten Einnahmen oder Ausgaben des jeweiligen Monats dar.
Werte aktualisieren
Budgetwerte werden zur Leistungsoptimierung zwischengespeichert. In den meisten Fällen wird der Cache automatisch aktualisiert, wenn neue Transaktionen eingehen. Wenn Sie eine sofortige Neuberechnung erzwingen möchten — etwa nach einem Massenimport von Transaktionen — klicken Sie auf das Aktualisieren-Symbol in der oberen rechten Ecke des Reiters Budget-Zusammenfassung. Dadurch wird der Cache für dieses Budget geleert und alle Werte werden von Grund auf neu berechnet.
Anwendungsbeispiele
- Ein Projektmanager öffnet das Budget eines Kundenprojekts Mitte des Quartals, um zu prüfen, ob das Saldo nach den zuletzt bezahlten Rechnungen noch positiv ist.
- Ein Finanzcontroller nutzt die Tag-Aufschlüsselung, um sicherzustellen, dass die Büromiete korrekt mit 40 % diesem Abteilungsbudget zugeordnet wird und nicht vollständig angerechnet wird.
